景顺长城景泰纯利债券A
(007562)公募债券型
1.2008
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.3005
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.64%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：9.99%
- 最近三年：13.47%
- 成立以来：31.19%
- 成立日期：2019-10-21
- 基金经理：张健 彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：115.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.044700 | 2021-12-22 |