兴银汇逸定开债
(007563)公募债券型
1.0086
-0.16%-0.0016
单位净值 [2025-12-04]
1.1932
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-1.74%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：3.47%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：张璐 李文程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.014600 | 2024-05-15 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-22 |
| 4 | 0.010000 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.015000 | 2022-12-15 |
| 7 | 0.014900 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.032000 | 2021-11-08 |
| 9 | 0.020000 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.027000 | 2020-06-15 |