南方恒新39个月C
(007568)公募债券型
1.0341
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.2071
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：22.35%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.040000 | 2022-09-08 |
| 3 | 0.040000 | 2021-11-19 |
| 4 | 0.020000 | 2020-12-17 |
| 5 | 0.010000 | 2020-06-11 |
| 6 | 0.013000 | 2019-12-27 |