方正富邦红利精选混合C

(007570)公募混合型
1.4870 -0.55%-0.0082
单位净值 [2024-04-30]
1.4870
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.24%
  • 最近一季:4.42%
  • 最近半年:-4.16%
  • 今年以来:0.90%
  • 最近一年:-9.64%
  • 最近两年:-15.00%
  • 最近三年:-27.33%
  • 成立以来:48.70%
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金经理:吴昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦红利精选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002415 海康威视 9.96% 11.30 392.34 10.75% -39.69 (-351.27%)
2 600519 贵州茅台 8.76% 0.20 345.20 9.46% -0.80 (-400.00%)
3 600887 伊利股份 8.11% 11.95 319.58 8.75% -41.65 (-348.63%)
4 002027 分众传媒 6.42% 40.00 252.80 6.93% -150.00 (-375.00%)
5 000002 万科A 6.37% 24.00 251.04 6.88% -86.00 (-358.33%)
6 000333 美的集团 6.24% 4.50 245.84 6.73% -25.21 (-560.32%)
7 600660 福耀玻璃 6.17% 6.50 243.03 6.66% -25.00 (-384.62%)
8 002304 洋河股份 6.14% 2.20 241.78 6.62% -7.80 (-354.55%)
9 002142 宁波银行 6.13% 12.00 241.32 6.61% -44.00 (-366.67%)
10 600436 片仔癀 5.90% 0.96 232.31 6.36% -3.14 (-327.08%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 8.01% 29.71 1750.78 8.60% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 7.74% 1.00 1691.00 8.31% 0.02 (2.00%)
3 002415 海康威视 7.73% 50.99 1688.41 8.30% 4.00 (7.84%)
4 000002 万科A 7.06% 110.00 1542.20 7.58% 35.00 (31.82%)
5 600887 伊利股份 6.95% 53.60 1517.86 7.46% 0.00 (0.00%)
6 002142 宁波银行 6.49% 56.00 1416.80 6.96% -1.00 (-1.79%)
7 002304 洋河股份 6.01% 10.00 1313.50 6.45% 新增
8 002027 分众传媒 5.92% 190.00 1293.90 6.36% 15.00 (7.89%)
9 601006 大秦铁路 5.78% 170.00 1263.10 6.21% 新增
10 600436 片仔癀 5.37% 4.10 1174.08 5.77% 0.40 (9.76%)
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