农银汇理丰盈三年定开债
(007573)公募债券型
1.0179
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1512
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：王明君 郭振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：137.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 2 | 0.010500 | 2023-12-08 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.085800 | 2022-11-29 |
| 5 | 0.022000 | 2021-11-05 |