宝盈祥泰混合C
(007575)公募混合型保本型
1.0469
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3104
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：2.03%
- 最近三年：1.75%
- 成立以来：31.74%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053700 | 2024-08-20 |
| 2 | 0.056400 | 2024-07-16 |
| 3 | 0.048000 | 2021-03-01 |
| 4 | 0.048000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.057400 | 2020-11-27 |