宝盈祥泰混合C
(007575)公募混合型28
1.0428
-0.41%-0.0054
单位净值 [2026-06-18]
1.3063
累计净值 [2026-06-18]
1.3176
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：-0.19%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：0.87%
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2019-07-01
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-20 |
| 2 | 0.06 | 2024-07-16 |
| 3 | 0.05 | 2021-03-01 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-11-27 |