招商添泽纯债A
(007595)公募债券型
1.0748
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2567
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：29.79%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.006000 | 2025-08-13 |
| 3 | 0.004000 | 2025-05-09 |
| 4 | 0.013000 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.003000 | 2024-10-25 |
| 6 | 0.010000 | 2024-05-13 |
| 7 | 0.013000 | 2024-02-01 |
| 8 | 0.006000 | 2023-11-13 |
| 9 | 0.006000 | 2023-08-08 |
| 10 | 0.010000 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.010000 | 2022-04-26 |
| 12 | 0.047600 | 2021-04-27 |
| 13 | 0.048300 | 2020-08-14 |
| 14 | 0.016000 | 2020-04-07 |
| 15 | 0.012000 | 2019-12-12 |
| 16 | 0.005000 | 2019-09-23 |
| 17 | 0.004000 | 2019-06-24 |
| 18 | 0.015000 | 2019-03-25 |
| 19 | 0.015900 | 2018-11-02 |
| 20 | 0.013000 | 2018-08-30 |
| 21 | 0.030000 | 2018-06-19 |