招商添泽纯债C
(007596)公募债券型
1.0651
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2459
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：26.52%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.006000 | 2025-08-13 |
| 3 | 0.004000 | 2025-05-09 |
| 4 | 0.013000 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.003000 | 2024-10-25 |
| 6 | 0.010000 | 2024-05-13 |
| 7 | 0.013000 | 2024-02-01 |
| 8 | 0.006000 | 2023-11-13 |
| 9 | 0.006000 | 2023-08-08 |
| 10 | 0.010000 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.010000 | 2022-04-26 |
| 12 | 0.046500 | 2021-04-27 |
| 13 | 0.048300 | 2020-08-14 |