广发民玉纯债A

(007598)公募债券型
+添加自选
1.0676 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.1757
累计净值 [2026-06-18]
1.0680 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：4.81%
  • 最近三年：8.29%
  • 成立以来：18.42%
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金经理：高翔,洪志
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.89亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-04-14
20.012026-01-14
30.002025-10-21
40.002025-07-11
50.002025-04-14
60.002025-01-14
70.022024-10-18
80.002024-07-11
90.002024-04-12
100.002024-01-11
110.002023-10-18
120.002023-07-13
130.002023-04-14
140.002023-01-13
150.032022-08-25
160.002022-07-13
170.002022-04-15
180.002022-01-17
190.002021-10-19
200.002021-07-14
210.022020-05-25