泰康润颐63个月定开债券
(007600)公募债券型
1.0409
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-19]
1.1420
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.92%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：133.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0409 | 1.1420 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 1.0401 | 1.1412 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.0391 | 1.1402 | 0.05% |
| 2024-03-29 | 1.0386 | 1.1397 | 0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0379 | 1.1390 | 0.07% |
| 2024-03-15 | 1.0372 | 1.1383 | 0.08% |
| 2024-03-08 | 1.0364 | 1.1375 | 0.08% |
| 2024-03-01 | 1.0356 | 1.1367 | 0.07% |
| 2024-02-23 | 1.0349 | 1.1360 | 0.15% |
| 2024-02-08 | 1.0333 | 1.1344 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康润颐63个月定开债券 | 0.08% | 0.36% | 0.93% | 1.92% | 0.21% | 1.13% |
| 同类型排名 | 3750/4741 | 3551/4741 | 3739/4741 | 3033/4741 | 3621/4741 | 3452/4741 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.90亿份 | 210 |
| 2023-03-31 | 79.90亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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经惠云 上任时间：2020-07-27
经惠云女士:金融学硕士。2016年10月加入泰康资产,现任公募事业部投资部固定收益投资总监,2017年12月25日-2020年1月6日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月25日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 泰康基金管理有限公司泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1次更新） |
| 2023-12-08 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-07 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 泰康基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-15 | 泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 |