泰康润颐63个月定开债券
(007600)公募债券型
1.0421
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1432
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:1.89%
- 今年以来:1.24%
- 最近一年:0.17%
- 最近两年:4.08%
- 最近三年:7.95%
- 成立以来:10.71%
- 成立日期:2020-07-27
- 基金经理:经惠云
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:133.62亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020940 | 2023-12-08 |
2 | 0.021550 | 2023-03-16 |
3 | 0.010600 | 2022-06-17 |
4 | 0.010300 | 2021-06-21 |