各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 80.01% | 80.02% | 0.02 | 2.11% | 2.11% | 0.02 | 2.21% | 2.21% |
| 2020-06-30 | 1.04 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 97.28% | 97.36% | 0.01 | 0.73% | 0.71% | 0.02 | 1.99% | 1.93% |
| 2019-12-31 | 1.22 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 96.33% | 96.97% | 0.01 | 1.48% | 1.22% | 0.02 | 2.19% | 1.81% |