人保利璟纯债A
(007601)公募债券型
1.0258
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-05-21]
1.0258
累计净值 [2021-05-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 86.62% | 86.65% | 0.06 | 12.00% | 11.97% | 0.01 | 1.38% | 1.38% |
| 2020-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 80.01% | 80.02% | 0.02 | 2.11% | 2.11% | 0.02 | 2.21% | 2.21% |
| 2020-09-30 | 1.16 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 94.62% | 95.28% | 0.02 | 1.78% | 1.56% | 0.04 | 3.60% | 3.16% |
| 2020-06-30 | 1.04 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 97.28% | 97.36% | 0.01 | 0.73% | 0.71% | 0.02 | 1.99% | 1.93% |
| 2020-03-31 | 1.32 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 96.39% | 97.22% | 0.01 | 1.20% | 0.92% | 0.02 | 2.41% | 1.86% |
| 2019-12-31 | 1.22 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 96.33% | 96.97% | 0.01 | 1.48% | 1.22% | 0.02 | 2.19% | 1.81% |