人保添利9个月定开A
(007607)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-10-16]
1.0000
累计净值 [2020-10-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.21% | 99.97% | 0.00 | 99.79% | 0.03% |
| 2020-06-30 | 3.13 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.02 | 94.86% | 96.57% | 0.02 | 0.81% | 0.54% | 0.09 | 4.33% | 2.89% |
| 2020-03-31 | 3.20 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 91.26% | 94.33% | 0.12 | 5.81% | 3.77% | 0.06 | 2.93% | 1.90% |