汇安裕和纯债债券C
(007612)公募债券型
1.1550
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.1884
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：13.96%
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-06-19 |
| 2 | 0.009000 | 2023-05-19 |
| 3 | 0.014390 | 2022-02-24 |