各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 83.02% | 84.23% | 0.00 | 0.69% | 0.64% | 0.07 | 16.10% | 14.95% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2020-06-30 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 87.77% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.20% | 10.81% | 0.00 | 1.03% | 0.99% |
| 2019-12-31 | 2.67 | 2.55 | 2.33 | 86.40% | 87.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.75% | 8.36% | 0.12 | 4.85% | 4.63% |