德邦民裕进取量化精锐股票C
(007615)公募股票型
1.2950
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-05-07]
1.2950
累计净值 [2021-05-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：-3.97%
- 今年以来：-1.89%
- 最近一年：12.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.50%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 89.99% | 90.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.56% | 9.36% | 0.00 | 0.45% | 0.44% |
| 2020-12-31 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 83.02% | 84.23% | 0.00 | 0.69% | 0.64% | 0.07 | 16.10% | 14.95% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2020-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 92.57% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.26% | 7.16% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2020-06-30 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 87.77% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.20% | 10.81% | 0.00 | 1.03% | 0.99% |
| 2020-03-31 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 92.72% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.59% | 6.51% | 0.00 | 0.69% | 0.68% |
| 2019-12-31 | 2.67 | 2.55 | 2.33 | 86.40% | 87.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.75% | 8.36% | 0.12 | 4.85% | 4.63% |