富国投资级信用债债券型D
(007618)公募债券型
1.0699
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2069
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：22.12%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-13 |
| 5 | 0.022000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.030000 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.043000 | 2021-03-18 |