华安年年丰定开债A
(007624)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 2.12 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 93.71% | 95.99% | 0.01 | 0.96% | 0.61% | 0.07 | 5.33% | 3.40% |
| 2020-12-31 | 2.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 95.73% | 97.61% | 0.02 | 1.54% | 0.86% | 0.04 | 2.73% | 1.53% |
| 2020-06-30 | 15.26 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.83 | 96.89% | 97.19% | 0.10 | 0.72% | 0.65% | 0.33 | 2.39% | 2.16% |
| 2019-12-31 | 19.03 | 13.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.67 | 97.38% | 98.14% | 0.12 | 0.89% | 0.63% | 0.23 | 1.73% | 1.23% |