华安年年丰定开债C
(007625)公募债券型
1.0494
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-12]
1.0494
累计净值 [2021-10-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.66 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 60.91% | 64.13% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 2.12 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 93.71% | 95.99% | 0.01 | 0.96% | 0.61% | 0.07 | 5.33% | 3.40% |
| 2021-03-31 | 2.07 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 95.08% | 96.82% | 0.02 | 1.86% | 1.20% | 0.04 | 3.06% | 1.98% |
| 2020-12-31 | 2.36 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 95.73% | 97.61% | 0.02 | 1.54% | 0.86% | 0.04 | 2.73% | 1.53% |
| 2020-09-30 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 67.95% | 68.04% | 0.07 | 5.47% | 5.45% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2020-06-30 | 15.26 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.83 | 96.89% | 97.19% | 0.10 | 0.72% | 0.65% | 0.33 | 2.39% | 2.16% |
| 2020-03-31 | 22.37 | 13.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.90 | 96.56% | 97.88% | 0.09 | 0.67% | 0.41% | 0.38 | 2.77% | 1.71% |
| 2019-12-31 | 19.03 | 13.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.67 | 97.38% | 98.14% | 0.12 | 0.89% | 0.63% | 0.23 | 1.73% | 1.23% |