银华稳裕六个月定期开放债券A
(007626)公募债券型
1.0047
0.04%+0.0004
单位净值 [2020-02-20]
1.0142
累计净值 [2020-02-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 64.51 | 41.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.47 | 95.12% | 96.84% | 0.68 | 1.64% | 1.06% | 1.35 | 3.24% | 2.10% |