南方全球债券(QDII)人民币A
(007628)公募QDII
0.7635
0.32%+0.0024
单位净值 [2022-08-19]
0.7635
累计净值 [2022-08-19]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：-9.39%
- 最近半年：-12.43%
- 今年以来：-16.03%
- 最近一年：-19.49%
- 最近两年：-22.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.65%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：苏炫纲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 1.18 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 86.44% | 87.28% | 0.14 | 12.80% | 12.01% | 0.01 | 0.76% | 0.71% |
| 2021-12-31 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 0.00% | 0.84% | 0.13 | 0.00% | 0.10% | 0.04 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1.91 | 1.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 60.75% | 0.66% | 0.43 | 29.73% | 0.23% | 0.05 | 3.08% | 0.03% |
| 2021-03-31 | 1.86 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 75.66% | 77.06% | 0.39 | 22.14% | 20.86% | 0.03 | 1.76% | 1.67% |
| 2020-12-31 | 2.37 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 80.00% | 80.41% | 0.40 | 17.30% | 16.95% | 0.06 | 2.70% | 2.64% |
| 2020-09-30 | 3.48 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 53.84% | 63.54% | 1.24 | 45.14% | 35.65% | 0.03 | 1.02% | 0.81% |
| 2020-06-30 | 3.95 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.92 | 74.60% | 73.94% | 0.25 | 6.33% | 6.27% | 0.78 | 19.07% | 19.79% |
| 2020-03-31 | 3.17 | 3.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 89.27% | 89.36% | 0.27 | 8.58% | 8.51% | 0.07 | 2.15% | 2.13% |
| 2019-12-31 | 4.75 | 4.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.27 | 89.54% | 89.85% | 0.30 | 6.51% | 6.31% | 0.18 | 3.95% | 3.84% |