南方全球债券(QDII)人民币C
(007629)公募QDII
0.7548
0.37%+0.0028
单位净值 [2022-08-19]
- 最近一月:-3.13%
- 最近一季:-9.43%
- 最近半年:-12.54%
- 今年以来:-16.18%
- 最近一年:-19.74%
- 最近两年:-23.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:-24.52%
- 成立日期:2019-08-21
- 基金经理:苏炫纲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.25亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-08-19 |
0.7548 |
0.7548 |
0.37% |
2 |
2022-08-18 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.08% |
3 |
2022-08-17 |
0.7526 |
0.7526 |
0.24% |
4 |
2022-08-16 |
0.7508 |
0.7508 |
0.25% |
5 |
2022-08-15 |
0.7489 |
0.7489 |
-1.15% |
6 |
2022-08-12 |
0.7576 |
0.7576 |
0.21% |
7 |
2022-08-11 |
0.7560 |
0.7560 |
-1.84% |
8 |
2022-08-10 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.06% |
9 |
2022-08-09 |
0.7707 |
0.7707 |
-1.41% |
10 |
2022-08-08 |
0.7817 |
0.7817 |
0.53% |
11 |
2022-08-05 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.75% |
12 |
2022-08-04 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.31% |
13 |
2022-08-03 |
0.7859 |
0.7859 |
0.55% |
14 |
2022-08-02 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.50% |
15 |
2022-08-01 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.11% |
16 |
2022-07-29 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.32% |
17 |
2022-07-28 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.35% |
18 |
2022-07-27 |
0.7917 |
0.7917 |
0.30% |
19 |
2022-07-26 |
0.7893 |
0.7893 |
0.10% |
20 |
2022-07-25 |
0.7885 |
0.7885 |
0.18% |