南方全球债券(QDII)美元现汇A
(007630)公募QDII
0.1122
-0.09%-0.0001
单位净值 [2022-08-19]
- 最近一月：-4.02%
- 最近一季：-10.10%
- 最近半年：-18.46%
- 今年以来：-21.32%
- 最近一年：-23.26%
- 最近两年：-21.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：-88.78%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-19 |
0.1122 |
0.1122 |
-0.09% |
| 2 |
2022-08-18 |
0.1123 |
0.1123 |
0.09% |
| 3 |
2022-08-17 |
0.1122 |
0.1122 |
0.00% |
| 4 |
2022-08-16 |
0.1122 |
0.1122 |
-0.18% |
| 5 |
2022-08-15 |
0.1124 |
0.1124 |
-1.14% |
| 6 |
2022-08-12 |
0.1137 |
0.1137 |
0.09% |
| 7 |
2022-08-11 |
0.1136 |
0.1136 |
-1.47% |
| 8 |
2022-08-10 |
0.1153 |
0.1153 |
-0.09% |
| 9 |
2022-08-09 |
0.1154 |
0.1154 |
-1.28% |
| 10 |
2022-08-08 |
0.1169 |
0.1169 |
0.17% |
| 11 |
2022-08-05 |
0.1167 |
0.1167 |
-0.43% |
| 12 |
2022-08-04 |
0.1172 |
0.1172 |
-0.09% |
| 13 |
2022-08-03 |
0.1173 |
0.1173 |
0.09% |
| 14 |
2022-08-02 |
0.1172 |
0.1172 |
-0.51% |
| 15 |
2022-08-01 |
0.1178 |
0.1178 |
-0.17% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.1180 |
0.1180 |
-0.34% |
| 17 |
2022-07-28 |
0.1184 |
0.1184 |
0.08% |
| 18 |
2022-07-27 |
0.1183 |
0.1183 |
-0.08% |
| 19 |
2022-07-26 |
0.1184 |
0.1184 |
0.25% |
| 20 |
2022-07-25 |
0.1181 |
0.1181 |
0.17% |