各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 83.95% | 84.06% | 0.01 | 14.40% | 14.30% | 0.00 | 1.65% | 1.64% |
| 2019-12-31 | 0.39 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 90.49% | 90.84% | 0.03 | 7.92% | 7.62% | 0.01 | 1.59% | 1.54% |