人保鑫享短债C
(007634)公募债券型
0.9988
0.05%+0.0005
单位净值 [2020-10-16]
0.9988
累计净值 [2020-10-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
- 成立日期：2019-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 83.95% | 84.06% | 0.01 | 14.40% | 14.30% | 0.00 | 1.65% | 1.64% |
| 2020-03-31 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 83.33% | 85.07% | 0.02 | 13.74% | 12.30% | 0.00 | 2.93% | 2.63% |
| 2019-12-31 | 0.39 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 90.49% | 90.84% | 0.03 | 7.92% | 7.62% | 0.01 | 1.59% | 1.54% |