泰达宏利鑫利债券A
(007641)公募债券型
1.0885
-0.06%-0.0007
单位净值 [2022-07-08]
1.0885
累计净值 [2022-07-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.73 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 69.98% | 73.75% | 0.10 | 15.92% | 13.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.68 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 95.09% | 96.12% | 0.02 | 3.03% | 2.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 98.17% | 98.20% | 0.01 | 0.95% | 0.93% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2021-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 97.38% | 97.39% | 0.01 | 1.26% | 1.25% | 0.01 | 1.36% | 1.36% |
| 2021-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 93.17% | 93.18% | 0.03 | 3.95% | 3.94% | 0.02 | 2.88% | 2.88% |
| 2021-03-31 | 2.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.85 | 92.08% | 92.49% | 0.10 | 5.14% | 4.87% | 0.05 | 2.78% | 2.64% |
| 2020-12-31 | 2.21 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 95.27% | 95.98% | 0.05 | 2.61% | 2.22% | 0.04 | 2.12% | 1.80% |
| 2020-09-30 | 2.51 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 95.76% | 96.35% | 0.05 | 2.28% | 1.96% | 0.04 | 1.96% | 1.69% |
| 2020-06-30 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 97.67% | 97.67% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.07 | 2.15% | 2.15% |
| 2020-03-31 | 3.84 | 3.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 97.13% | 97.69% | 0.02 | 0.74% | 0.59% | 0.07 | 2.13% | 1.72% |
| 2019-12-31 | 6.89 | 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.68 | 95.34% | 96.93% | 0.11 | 2.43% | 1.60% | 0.10 | 2.23% | 1.47% |