华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A
(007643)公募FOF
1.0991
0.27%+0.0030
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.19%
- 今年以来:2.07%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-1.79%
- 最近三年:7.32%
- 成立以来:9.91%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:何移直 杨志远
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.61% |
5067.15 |
5774.02 |
0.00 (-1.10%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.94% |
4964.05 |
5323.94 |
0.00 (-0.95%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.43% |
4005.09 |
4314.29 |
0.00 (-0.81%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
6.12% |
3916.27 |
4103.86 |
0.00 (-0.65%) |
5 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
4.96% |
3220.39 |
3324.40 |
-978.47 (-1.91%) |
6 |
400030 |
东方添益债券 |
4.37% |
2266.70 |
2928.80 |
新增 |
7 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
4.34% |
2785.92 |
2910.45 |
新增 |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.22% |
2112.94 |
2832.40 |
0.00 (-0.53%) |
9 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
3.47% |
2055.22 |
2330.61 |
0.00 (-0.43%) |
10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
3.45% |
2237.69 |
2312.88 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.61% |
5067.15 |
5774.02 |
|
0.00 (-1.10%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.94% |
4964.05 |
5323.94 |
|
0.00 (-0.95%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
6.43% |
4005.09 |
4314.29 |
|
0.00 (-0.81%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
6.12% |
3916.27 |
4103.86 |
|
0.00 (-0.65%) |
5 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
4.96% |
3220.39 |
3324.40 |
|
-978.47 (-1.91%) |
6 |
400030 |
东方添益债券 |
4.37% |
2266.70 |
2928.80 |
|
新增 |
7 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
4.34% |
2785.92 |
2910.45 |
|
新增 |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.22% |
2112.94 |
2832.40 |
|
0.00 (-0.53%) |
9 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
3.47% |
2055.22 |
2330.61 |
|
0.00 (-0.43%) |
10 |
006596 |
国泰聚禾纯债债券 |
3.45% |
2237.69 |
2312.88 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
7.51% |
5067.15 |
5694.47 |
-110.13 (-0.85%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
6.99% |
4964.05 |
5299.12 |
1000.00 (0.59%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
5.62% |
4005.09 |
4259.82 |
0.00 (-0.64%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.47% |
3916.27 |
4143.03 |
0.00 (-0.58%) |
5 |
010513 |
淳厚益加债券A |
3.92% |
2749.85 |
2967.64 |
-1829.98 (-2.74%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.69% |
2112.94 |
2795.21 |
700.00 (0.66%) |
7 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
3.05% |
2241.91 |
2308.05 |
0.00 (-0.31%) |
8 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
3.04% |
2055.22 |
2301.02 |
955.18 (0.99%) |
9 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.00% |
2078.52 |
2270.58 |
1000.00 (0.94%) |
10 |
006338 |
华安安浦债券C |
2.74% |
2191.12 |
2080.25 |
0.00 (-0.30%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
7.51% |
5067.15 |
5694.47 |
|
-110.13 (-0.85%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
6.99% |
4964.05 |
5299.12 |
|
1000.00 (0.59%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
5.62% |
4005.09 |
4259.82 |
|
0.00 (-0.64%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
5.47% |
3916.27 |
4143.03 |
|
0.00 (-0.58%) |
5 |
010513 |
淳厚益加债券A |
3.92% |
2749.85 |
2967.64 |
|
-1829.98 (-2.74%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.69% |
2112.94 |
2795.21 |
|
700.00 (0.66%) |
7 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
3.05% |
2241.91 |
2308.05 |
|
0.00 (-0.31%) |
8 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
3.04% |
2055.22 |
2301.02 |
|
955.18 (0.99%) |
9 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.00% |
2078.52 |
2270.58 |
|
1000.00 (0.94%) |
10 |
006338 |
华安安浦债券C |
2.74% |
2191.12 |
2080.25 |
|
0.00 (-0.30%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.58% |
5964.05 |
6432.82 |
0.00 (-1.07%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
6.66% |
4957.03 |
5649.03 |
0.00 (-0.95%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.98% |
4005.09 |
4225.77 |
0.00 (-0.63%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
4.89% |
3916.27 |
4152.42 |
0.00 (-0.59%) |
5 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
4.79% |
3897.69 |
4064.12 |
0.00 (-0.67%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.35% |
2812.94 |
3687.21 |
0.00 (-0.62%) |
7 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
4.03% |
3010.40 |
3421.32 |
0.00 (-0.57%) |
8 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.94% |
3078.52 |
3344.51 |
0.00 (-0.53%) |
9 |
400030 |
东方添益债券 |
3.09% |
2013.93 |
2625.77 |
新增 |
10 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
2.74% |
2241.91 |
2321.28 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.58% |
5964.05 |
6432.82 |
|
0.00 (-1.07%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
6.66% |
4957.03 |
5649.03 |
|
0.00 (-0.95%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.98% |
4005.09 |
4225.77 |
|
0.00 (-0.63%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
4.89% |
3916.27 |
4152.42 |
|
0.00 (-0.59%) |
5 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
4.79% |
3897.69 |
4064.12 |
|
0.00 (-0.67%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
4.35% |
2812.94 |
3687.21 |
|
0.00 (-0.62%) |
7 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
4.03% |
3010.40 |
3421.32 |
|
0.00 (-0.57%) |
8 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.94% |
3078.52 |
3344.51 |
|
0.00 (-0.53%) |
9 |
400030 |
东方添益债券 |
3.09% |
2013.93 |
2625.77 |
|
新增 |
10 |
015736 |
长盛盛裕纯债D |
2.74% |
2241.91 |
2321.28 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
6.51% |
5964.05 |
6356.48 |
-938.44 (-1.34%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
5.71% |
4957.03 |
5576.16 |
4000.00 (3.94%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.35% |
4005.09 |
4246.20 |
-956.84 (-1.27%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
4.30% |
3916.27 |
4202.16 |
-1154.59 (-1.46%) |
5 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
4.12% |
3897.69 |
4019.69 |
0.00 (-0.23%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.73% |
2812.94 |
3643.04 |
200.00 (-0.01%) |
7 |
001957 |
嘉合磐通A |
3.61% |
3060.91 |
3520.96 |
新增 |
8 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
3.46% |
3010.40 |
3380.68 |
新增 |
9 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.41% |
3078.52 |
3326.04 |
1000.00 (0.83%) |
10 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
3.09% |
2804.77 |
3020.74 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
6.51% |
5964.05 |
6356.48 |
|
-938.44 (-1.34%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
5.71% |
4957.03 |
5576.16 |
|
4000.00 (3.94%) |
3 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
4.35% |
4005.09 |
4246.20 |
|
-956.84 (-1.27%) |
4 |
003638 |
安信永鑫增强债券C |
4.30% |
3916.27 |
4202.16 |
|
-1154.59 (-1.46%) |
5 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
4.12% |
3897.69 |
4019.69 |
|
0.00 (-0.23%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.73% |
2812.94 |
3643.04 |
|
200.00 (-0.01%) |
7 |
001957 |
嘉合磐通A |
3.61% |
3060.91 |
3520.96 |
|
新增 |
8 |
016468 |
华安鼎丰债券发起式C |
3.46% |
3010.40 |
3380.68 |
|
新增 |
9 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.41% |
3078.52 |
3326.04 |
|
1000.00 (0.83%) |
10 |
007014 |
嘉合磐泰短债A |
3.09% |
2804.77 |
3020.74 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.65% |
8957.03 |
9913.64 |
2000.00 (0.95%) |
2 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.28% |
6289.97 |
6445.96 |
新增 |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.62% |
5285.70 |
5769.88 |
2500.00 (1.82%) |
4 |
040040 |
华安纯债债券A |
5.17% |
5025.61 |
5312.57 |
50.69 (-0.45%) |
5 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
4.89% |
4835.53 |
5024.11 |
800.00 (0.24%) |
6 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.70% |
4830.10 |
4830.10 |
新增 |
7 |
005709 |
华安鼎益债券A |
4.24% |
4078.52 |
4351.38 |
0.00 (-0.45%) |
8 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
3.89% |
3897.69 |
3998.25 |
新增 |
9 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.72% |
3012.94 |
3821.92 |
5824.13 (6.17%) |
10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
3.08% |
3048.26 |
3167.44 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.65% |
8957.03 |
9913.64 |
|
2000.00 (0.95%) |
2 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.28% |
6289.97 |
6445.96 |
|
新增 |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.62% |
5285.70 |
5769.88 |
|
2500.00 (1.82%) |
4 |
040040 |
华安纯债债券A |
5.17% |
5025.61 |
5312.57 |
|
50.69 (-0.45%) |
5 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
4.89% |
4835.53 |
5024.11 |
|
800.00 (0.24%) |
6 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.70% |
4830.10 |
4830.10 |
|
新增 |
7 |
005709 |
华安鼎益债券A |
4.24% |
4078.52 |
4351.38 |
|
0.00 (-0.45%) |
8 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
3.89% |
3897.69 |
3998.25 |
|
新增 |
9 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.72% |
3012.94 |
3821.92 |
|
5824.13 (6.17%) |
10 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
3.08% |
3048.26 |
3167.44 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.60% |
10957.03 |
12302.55 |
5000.00 (0.78%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.89% |
8837.08 |
11482.90 |
0.00 (-2.61%) |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
7.44% |
7785.70 |
8631.23 |
800.00 (-1.34%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.58% |
4720.96 |
6478.11 |
2000.00 (0.28%) |
5 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
5.13% |
5635.53 |
5954.50 |
8700.00 (4.58%) |
6 |
040040 |
华安纯债债券A |
4.72% |
5076.30 |
5482.91 |
6300.00 (3.16%) |
7 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.79% |
4078.52 |
4401.54 |
0.00 (-1.00%) |
8 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.41% |
2572.91 |
3962.54 |
1900.00 (1.04%) |
9 |
550011 |
中信保诚货币B |
2.93% |
3400.65 |
3400.65 |
新增 |
10 |
020020 |
国泰双利债券C |
2.79% |
2026.73 |
3234.66 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.60% |
10957.03 |
12302.55 |
|
5000.00 (0.78%) |
2 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
9.89% |
8837.08 |
11482.90 |
|
0.00 (-2.61%) |
3 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
7.44% |
7785.70 |
8631.23 |
|
800.00 (-1.34%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.58% |
4720.96 |
6478.11 |
|
2000.00 (0.28%) |
5 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
5.13% |
5635.53 |
5954.50 |
|
8700.00 (4.58%) |
6 |
040040 |
华安纯债债券A |
4.72% |
5076.30 |
5482.91 |
|
6300.00 (3.16%) |
7 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.79% |
4078.52 |
4401.54 |
|
0.00 (-1.00%) |
8 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.41% |
2572.91 |
3962.54 |
|
1900.00 (1.04%) |
9 |
550011 |
中信保诚货币B |
2.93% |
3400.65 |
3400.65 |
|
新增 |
10 |
020020 |
国泰双利债券C |
2.79% |
2026.73 |
3234.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.38% |
15957.03 |
17741.02 |
0.00 (-1.77%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
9.71% |
14335.53 |
15132.58 |
0.00 (-1.53%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.88% |
11376.30 |
12286.40 |
1500.00 (-0.35%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.28% |
8837.08 |
11351.23 |
0.00 (-1.17%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
6.10% |
8585.70 |
9507.81 |
0.00 (-0.91%) |
6 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.86% |
6720.96 |
9139.17 |
2966.40 (1.25%) |
7 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
4.45% |
4472.91 |
6933.02 |
0.00 (-0.72%) |
8 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
3.96% |
6000.00 |
6176.40 |
6000.00 (2.80%) |
9 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
3.24% |
4860.35 |
5044.55 |
新增 |
10 |
005709 |
华安鼎益债券A |
2.79% |
4078.52 |
4354.23 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.38% |
15957.03 |
17741.02 |
|
0.00 (-1.77%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
9.71% |
14335.53 |
15132.58 |
|
0.00 (-1.53%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.88% |
11376.30 |
12286.40 |
|
1500.00 (-0.35%) |
4 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
7.28% |
8837.08 |
11351.23 |
|
0.00 (-1.17%) |
5 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
6.10% |
8585.70 |
9507.81 |
|
0.00 (-0.91%) |
6 |
100018 |
富国天利增长债券A |
5.86% |
6720.96 |
9139.17 |
|
2966.40 (1.25%) |
7 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
4.45% |
4472.91 |
6933.02 |
|
0.00 (-0.72%) |
8 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
3.96% |
6000.00 |
6176.40 |
|
6000.00 (2.80%) |
9 |
008207 |
国泰合融纯债债券A |
3.24% |
4860.35 |
5044.55 |
|
新增 |
10 |
005709 |
华安鼎益债券A |
2.79% |
4078.52 |
4354.23 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.61% |
15957.03 |
17587.83 |
42.97 (-0.89%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
8.18% |
14335.53 |
14970.59 |
新增 |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.53% |
12876.30 |
13768.63 |
18000.00 (9.12%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.11% |
9687.37 |
13000.44 |
5000.00 (3.02%) |
5 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.76% |
12000.00 |
12366.00 |
0.00 (-0.58%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.11% |
8837.08 |
11185.97 |
0.00 (-0.56%) |
7 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.19% |
8585.70 |
9491.50 |
0.00 (-0.44%) |
8 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.64% |
8493.80 |
8493.80 |
-8491.95 (-4.64%) |
9 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.73% |
4472.91 |
6830.14 |
0.00 (-0.35%) |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.27% |
5383.97 |
5988.06 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.61% |
15957.03 |
17587.83 |
|
42.97 (-0.89%) |
2 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
8.18% |
14335.53 |
14970.59 |
|
新增 |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
7.53% |
12876.30 |
13768.63 |
|
18000.00 (9.12%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.11% |
9687.37 |
13000.44 |
|
5000.00 (3.02%) |
5 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.76% |
12000.00 |
12366.00 |
|
0.00 (-0.58%) |
6 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
6.11% |
8837.08 |
11185.97 |
|
0.00 (-0.56%) |
7 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
5.19% |
8585.70 |
9491.50 |
|
0.00 (-0.44%) |
8 |
000874 |
华安现金宝货币B |
4.64% |
8493.80 |
8493.80 |
|
-8491.95 (-4.64%) |
9 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.73% |
4472.91 |
6830.14 |
|
0.00 (-0.35%) |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.27% |
5383.97 |
5988.06 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
16.65% |
30876.30 |
33330.97 |
0.00 (-5.71%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
10.13% |
14687.37 |
20272.97 |
0.00 (-3.58%) |
3 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.72% |
16000.00 |
17454.40 |
15572.04 (2.51%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.18% |
12000.00 |
12376.80 |
9465.21 (1.11%) |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
5.55% |
8837.08 |
11105.56 |
0.00 (-1.89%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.75% |
8585.70 |
9511.24 |
0.00 (-1.64%) |
7 |
040045 |
华安添鑫中短债A |
4.11% |
7531.20 |
8218.79 |
新增 |
8 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
3.88% |
4584.04 |
7777.74 |
新增 |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
3.57% |
1755.17 |
7145.30 |
新增 |
10 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.38% |
4472.91 |
6763.94 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
16.65% |
30876.30 |
33330.97 |
|
0.00 (-5.71%) |
2 |
100018 |
富国天利增长债券A |
10.13% |
14687.37 |
20272.97 |
|
0.00 (-3.58%) |
3 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
8.72% |
16000.00 |
17454.40 |
|
15572.04 (2.51%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.18% |
12000.00 |
12376.80 |
|
9465.21 (1.11%) |
5 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
5.55% |
8837.08 |
11105.56 |
|
0.00 (-1.89%) |
6 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
4.75% |
8585.70 |
9511.24 |
|
0.00 (-1.64%) |
7 |
040045 |
华安添鑫中短债A |
4.11% |
7531.20 |
8218.79 |
|
新增 |
8 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
3.88% |
4584.04 |
7777.74 |
|
新增 |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
3.57% |
1755.17 |
7145.30 |
|
新增 |
10 |
001316 |
安信稳健增值混合A |
3.38% |
4472.91 |
6763.94 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.23% |
31572.04 |
34179.89 |
-2789.92 (-1.18%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.94% |
30876.30 |
33290.83 |
-5576.38 (-2.04%) |
3 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
7.29% |
21465.21 |
22180.00 |
-2871.91 (-0.95%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.55% |
14687.37 |
19933.69 |
-3738.71 (-1.78%) |
5 |
000305 |
中银中高等级债券A |
5.36% |
15191.90 |
16300.91 |
-1883.15 (-0.75%) |
6 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
3.91% |
11516.51 |
11896.55 |
-4378.67 (-1.55%) |
7 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.82% |
10435.53 |
11621.01 |
-903.91 (-0.36%) |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.66% |
8837.08 |
11128.53 |
-2403.42 (-1.04%) |
9 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.15% |
9078.52 |
9583.29 |
2000.00 (0.62%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.11% |
8585.70 |
9467.46 |
0.00 (-0.03%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
11.23% |
31572.04 |
34179.89 |
|
-2789.92 (-1.18%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.94% |
30876.30 |
33290.83 |
|
-5576.38 (-2.04%) |
3 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
7.29% |
21465.21 |
22180.00 |
|
-2871.91 (-0.95%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
6.55% |
14687.37 |
19933.69 |
|
-3738.71 (-1.78%) |
5 |
000305 |
中银中高等级债券A |
5.36% |
15191.90 |
16300.91 |
|
-1883.15 (-0.75%) |
6 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
3.91% |
11516.51 |
11896.55 |
|
-4378.67 (-1.55%) |
7 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.82% |
10435.53 |
11621.01 |
|
-903.91 (-0.36%) |
8 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
3.66% |
8837.08 |
11128.53 |
|
-2403.42 (-1.04%) |
9 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.15% |
9078.52 |
9583.29 |
|
2000.00 (0.62%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.11% |
8585.70 |
9467.46 |
|
0.00 (-0.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.05% |
28782.12 |
30742.18 |
-12509.68 (1.98%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.90% |
25299.92 |
27217.65 |
-10355.10 (2.24%) |
3 |
000874 |
华安现金宝货币B |
7.27% |
22236.22 |
22236.22 |
-8170.07 (2.56%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.34% |
18593.29 |
19396.52 |
新增 |
5 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.77% |
10948.65 |
14592.37 |
新增 |
6 |
000305 |
中银中高等级债券A |
4.61% |
13308.76 |
14107.28 |
-4732.17 (1.67%) |
7 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.77% |
11078.52 |
11532.74 |
-1448.66 (3.17%) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.46% |
9531.63 |
10587.73 |
-5876.15 (-0.62%) |
9 |
002864 |
广发安泽短债A |
3.32% |
9499.18 |
10165.07 |
-5148.75 (-0.07%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.08% |
8585.70 |
9428.82 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.05% |
28782.12 |
30742.18 |
|
-12509.68 (1.98%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
8.90% |
25299.92 |
27217.65 |
|
-10355.10 (2.24%) |
3 |
000874 |
华安现金宝货币B |
7.27% |
22236.22 |
22236.22 |
|
-8170.07 (2.56%) |
4 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
6.34% |
18593.29 |
19396.52 |
|
新增 |
5 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.77% |
10948.65 |
14592.37 |
|
新增 |
6 |
000305 |
中银中高等级债券A |
4.61% |
13308.76 |
14107.28 |
|
-4732.17 (1.67%) |
7 |
005709 |
华安鼎益债券A |
3.77% |
11078.52 |
11532.74 |
|
-1448.66 (3.17%) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.46% |
9531.63 |
10587.73 |
|
-5876.15 (-0.62%) |
9 |
002864 |
广发安泽短债A |
3.32% |
9499.18 |
10165.07 |
|
-5148.75 (-0.07%) |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
3.08% |
8585.70 |
9428.82 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
12.03% |
16272.44 |
17212.99 |
-1458.59 (-1.39%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
11.14% |
14944.81 |
15937.15 |
-926.75 (-0.91%) |
3 |
000874 |
华安现金宝货币B |
9.83% |
14066.15 |
14066.15 |
-10501.73 (-7.39%) |
4 |
005709 |
华安鼎益债券A |
6.94% |
9629.86 |
9935.13 |
-781.17 (-0.77%) |
5 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.28% |
8576.59 |
8988.27 |
0.00 (-0.14%) |
6 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
4.48% |
6098.39 |
6403.31 |
0.00 (-0.10%) |
7 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
3.91% |
2549.93 |
5592.76 |
0.00 (-0.29%) |
8 |
002864 |
广发安泽短债A |
3.25% |
4350.43 |
4651.48 |
-226.67 (-0.24%) |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
3.09% |
1020.25 |
4424.80 |
400.00 (1.34%) |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
2.84% |
3655.48 |
4068.54 |
2000.00 (1.43%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
12.03% |
16272.44 |
17212.99 |
|
-1458.59 (-1.39%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
11.14% |
14944.81 |
15937.15 |
|
-926.75 (-0.91%) |
3 |
000874 |
华安现金宝货币B |
9.83% |
14066.15 |
14066.15 |
|
-10501.73 (-7.39%) |
4 |
005709 |
华安鼎益债券A |
6.94% |
9629.86 |
9935.13 |
|
-781.17 (-0.77%) |
5 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.28% |
8576.59 |
8988.27 |
|
0.00 (-0.14%) |
6 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
4.48% |
6098.39 |
6403.31 |
|
0.00 (-0.10%) |
7 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
3.91% |
2549.93 |
5592.76 |
|
0.00 (-0.29%) |
8 |
002864 |
广发安泽短债A |
3.25% |
4350.43 |
4651.48 |
|
-226.67 (-0.24%) |
9 |
000294 |
华安生态优先混合A |
3.09% |
1020.25 |
4424.80 |
|
400.00 (1.34%) |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
2.84% |
3655.48 |
4068.54 |
|
2000.00 (1.43%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.64% |
14813.85 |
15560.47 |
2881.86 (-0.69%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.23% |
14018.07 |
14969.89 |
3386.61 (-0.30%) |
3 |
005709 |
华安鼎益债券A |
6.17% |
8848.69 |
9030.09 |
新增 |
4 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.14% |
8576.59 |
8988.27 |
新增 |
5 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
4.87% |
6672.47 |
7131.53 |
1094.46 (-0.45%) |
6 |
000294 |
华安生态优先混合A |
4.43% |
1420.25 |
6487.68 |
新增 |
7 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
4.38% |
6098.39 |
6403.31 |
4000.00 (1.29%) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.27% |
5655.48 |
6249.30 |
新增 |
9 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
4.22% |
2985.41 |
6178.91 |
1315.32 (0.04%) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.19% |
4717.31 |
6135.80 |
7517.02 (4.58%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
10.64% |
14813.85 |
15560.47 |
|
2881.86 (-0.69%) |
2 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.23% |
14018.07 |
14969.89 |
|
3386.61 (-0.30%) |
3 |
005709 |
华安鼎益债券A |
6.17% |
8848.69 |
9030.09 |
|
新增 |
4 |
000305 |
中银中高等级债券A |
6.14% |
8576.59 |
8988.27 |
|
新增 |
5 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
4.87% |
6672.47 |
7131.53 |
|
1094.46 (-0.45%) |
6 |
000294 |
华安生态优先混合A |
4.43% |
1420.25 |
6487.68 |
|
新增 |
7 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
4.38% |
6098.39 |
6403.31 |
|
4000.00 (1.29%) |
8 |
000032 |
易方达信用债债券A |
4.27% |
5655.48 |
6249.30 |
|
新增 |
9 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
4.22% |
2985.41 |
6178.91 |
|
1315.32 (0.04%) |
10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
4.19% |
4717.31 |
6135.80 |
|
7517.02 (4.58%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000874 |
华安现金宝货币B |
13.13% |
24570.14 |
24570.14 |
-883.35 (-0.07%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.95% |
17695.71 |
18622.97 |
-571.10 (-0.02%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.93% |
17404.68 |
18577.75 |
-1220.38 (-0.37%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
8.77% |
12234.33 |
16413.57 |
-2237.16 (-1.47%) |
5 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
6.99% |
10667.15 |
13081.12 |
-3114.93 (-1.92%) |
6 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
5.67% |
10098.39 |
10603.31 |
6000.00 (3.72%) |
7 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
5.08% |
2458.60 |
9507.41 |
0.00 (-0.40%) |
8 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
4.42% |
7766.93 |
8271.78 |
0.00 (0.19%) |
9 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
4.26% |
4300.73 |
7972.27 |
0.00 (-0.05%) |
10 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
3.96% |
3545.68 |
7403.38 |
29.28 (-0.13%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000874 |
华安现金宝货币B |
13.13% |
24570.14 |
24570.14 |
|
-883.35 (-0.07%) |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.95% |
17695.71 |
18622.97 |
|
-571.10 (-0.02%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.93% |
17404.68 |
18577.75 |
|
-1220.38 (-0.37%) |
4 |
100018 |
富国天利增长债券A |
8.77% |
12234.33 |
16413.57 |
|
-2237.16 (-1.47%) |
5 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
6.99% |
10667.15 |
13081.12 |
|
-3114.93 (-1.92%) |
6 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
5.67% |
10098.39 |
10603.31 |
|
6000.00 (3.72%) |
7 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
5.08% |
2458.60 |
9507.41 |
|
0.00 (-0.40%) |
8 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
4.42% |
7766.93 |
8271.78 |
|
0.00 (0.19%) |
9 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
4.26% |
4300.73 |
7972.27 |
|
0.00 (-0.05%) |
10 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
3.96% |
3545.68 |
7403.38 |
|
29.28 (-0.13%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000874 |
华安现金宝货币B |
13.06% |
23686.79 |
23686.79 |
新增 |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.93% |
17124.61 |
17999.68 |
-6912.00 (-3.76%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.56% |
16184.29 |
17330.14 |
0.00 (0.50%) |
4 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.39% |
16098.39 |
17032.10 |
0.00 (0.51%) |
5 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.30% |
9997.17 |
13230.26 |
0.00 (0.33%) |
6 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
5.07% |
7552.22 |
9200.87 |
0.00 (0.19%) |
7 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
4.68% |
2458.60 |
8484.63 |
新增 |
8 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
4.61% |
7766.93 |
8360.32 |
8000.00 (5.31%) |
9 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
4.21% |
4300.73 |
7638.96 |
0.00 (-0.46%) |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.91% |
6370.61 |
7090.49 |
9000.00 (6.12%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000874 |
华安现金宝货币B |
13.06% |
23686.79 |
23686.79 |
|
新增 |
2 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
9.93% |
17124.61 |
17999.68 |
|
-6912.00 (-3.76%) |
3 |
040040 |
华安纯债债券A |
9.56% |
16184.29 |
17330.14 |
|
0.00 (0.50%) |
4 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.39% |
16098.39 |
17032.10 |
|
0.00 (0.51%) |
5 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.30% |
9997.17 |
13230.26 |
|
0.00 (0.33%) |
6 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
5.07% |
7552.22 |
9200.87 |
|
0.00 (0.19%) |
7 |
160916 |
大成优选混合(LOF)A |
4.68% |
2458.60 |
8484.63 |
|
新增 |
8 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
4.61% |
7766.93 |
8360.32 |
|
8000.00 (5.31%) |
9 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
4.21% |
4300.73 |
7638.96 |
|
0.00 (-0.46%) |
10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
3.91% |
6370.61 |
7090.49 |
|
9000.00 (6.12%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.06% |
16184.29 |
17482.27 |
0.00 (新增) |
2 |
000032 |
易方达信用债债券A |
10.03% |
15370.61 |
17430.28 |
0.00 (新增) |
3 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.92% |
15766.93 |
17233.25 |
0.00 (新增) |
4 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.90% |
16098.39 |
17193.08 |
0.00 (新增) |
5 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.63% |
9997.17 |
13259.25 |
0.00 (新增) |
6 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
6.17% |
10212.60 |
10725.28 |
0.00 (新增) |
7 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.46% |
7515.36 |
9484.38 |
0.00 (新增) |
8 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
5.26% |
7552.22 |
9145.74 |
0.00 (新增) |
9 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.52% |
6988.23 |
7854.77 |
0.00 (新增) |
10 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
3.75% |
4300.73 |
6510.45 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040040 |
华安纯债债券A |
10.06% |
16184.29 |
17482.27 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000032 |
易方达信用债债券A |
10.03% |
15370.61 |
17430.28 |
|
0.00 (新增) |
3 |
166008 |
中欧增强回报债券(LOF)A |
9.92% |
15766.93 |
17233.25 |
|
0.00 (新增) |
4 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
9.90% |
16098.39 |
17193.08 |
|
0.00 (新增) |
5 |
100018 |
富国天利增长债券A |
7.63% |
9997.17 |
13259.25 |
|
0.00 (新增) |
6 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
6.17% |
10212.60 |
10725.28 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
5.46% |
7515.36 |
9484.38 |
|
0.00 (新增) |
8 |
519152 |
新华纯债添利债券发起A |
5.26% |
7552.22 |
9145.74 |
|
0.00 (新增) |
9 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.52% |
6988.23 |
7854.77 |
|
0.00 (新增) |
10 |
001938 |
中欧时代先锋股票A |
3.75% |
4300.73 |
6510.45 |
|
0.00 (新增) |
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