平安季享裕定开债A
(007645)公募债券型
1.1123
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2570
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：13.09%
- 成立以来：27.43%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.032700 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.020000 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.065000 | 2021-07-21 |