平安季享裕定开债C
(007646)公募债券型
1.1159
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-29]
1.1159
累计净值 [2026-04-29]
1.1171
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：3.71%
- 成立以来：11.59%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：江正清,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||