工银养老2040三年持有A
(007650)公募FOF
1.4637
-1.15%-0.0296
单位净值 [2026-05-21]
1.4637
累计净值 [2026-05-21]
1.4469
-1.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：3.71%
- 最近一年：16.70%
- 最近两年：30.19%
- 最近三年：22.59%
- 成立以来：46.37%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4637 | 1.4637 | -1.15% |
| 2026-05-20 | 1.4808 | 1.4808 | +0.40% |
| 2026-05-19 | 1.4749 | 1.4749 | --- |
| 2026-05-18 | 1.4686 | 1.4686 | --- |
| 2026-05-15 | 1.4763 | 1.4763 | --- |
| 2026-05-14 | 1.4936 | 1.4936 | --- |
| 2026-05-13 | 1.5075 | 1.5075 | --- |
| 2026-05-12 | 1.4972 | 1.4972 | --- |
| 2026-05-11 | 1.5037 | 1.5037 | --- |
| 2026-05-08 | 1.4939 | 1.4939 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老2040三年持有A | -2.00% | 1.01% | -0.62% | 6.59% | 16.70% | 3.71% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐心远 上任时间：2025-04-15
徐心远先生:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。2021年12月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧