工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(007651)公募FOF
1.3320
-0.43%-0.0058
单位净值 [2025-09-23]
1.3320
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：12.06%
- 最近半年：14.93%
- 今年以来：20.51%
- 最近一年：35.37%
- 最近两年：16.92%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：33.20%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.3320 | 1.3320 | -0.43% |
| 2025-09-22 | 1.3378 | 1.3378 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.3333 | 1.3333 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 1.3350 | 1.3350 | -0.71% |
| 2025-09-17 | 1.3445 | 1.3445 | 1.00% |
| 2025-09-16 | 1.3312 | 1.3312 | 0.45% |
| 2025-09-15 | 1.3253 | 1.3253 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 1.3237 | 1.3237 | 0.26% |
| 2025-09-11 | 1.3203 | 1.3203 | 1.07% |
| 2025-09-10 | 1.3063 | 1.3063 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| QDII | -1.49% | -3.75% | -9.48% | 5.98% | 23.83% | 23.81% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 1.01亿份 | 6219 |
| 2025-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐心远 上任时间：2025-04-15
徐心远先生:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。2021年12月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
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