工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
(007651)公募FOF
1.3320
-0.43%-0.0058
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：2.89%
- 最近一季：12.06%
- 最近半年：14.93%
- 今年以来：20.51%
- 最近一年：35.37%
- 最近两年：16.92%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：33.20%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000893 |
工银创新动力股票 |
8.86% |
1616.80 |
1875.49 |
-298.33 (-0.86%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.68% |
1380.19 |
1624.62 |
0.00 (0.60%) |
| 3 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.68% |
1295.49 |
1625.58 |
0.00 (0.86%) |
| 4 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.35% |
2237.22 |
1554.87 |
-203.38 (0.30%) |
| 5 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
6.94% |
838.73 |
1467.53 |
0.00 (0.36%) |
| 6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.93% |
176.06 |
1043.68 |
新增 |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.69% |
198.80 |
781.08 |
0.00 (0.06%) |
| 8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.37% |
5.26 |
713.01 |
1.24 (0.95%) |
| 9 |
021606 |
易方达中债新综指(LOF)D |
3.26% |
394.33 |
689.29 |
新增 |
| 10 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
2.91% |
377.72 |
615.31 |
新增 |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000893 |
工银创新动力股票 |
8.86% |
1616.80 |
1875.49 |
|
-298.33 (-0.86%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
7.68% |
1380.19 |
1624.62 |
|
0.00 (0.60%) |
| 3 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
7.68% |
1295.49 |
1625.58 |
|
0.00 (0.86%) |
| 4 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.35% |
2237.22 |
1554.87 |
|
-203.38 (0.30%) |
| 5 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
6.94% |
838.73 |
1467.53 |
|
0.00 (0.36%) |
| 6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.93% |
176.06 |
1043.68 |
|
新增 |
| 7 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.69% |
198.80 |
781.08 |
|
0.00 (0.06%) |
| 8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.37% |
5.26 |
713.01 |
|
1.24 (0.95%) |
| 9 |
021606 |
易方达中债新综指(LOF)D |
3.26% |
394.33 |
689.29 |
|
新增 |
| 10 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
2.91% |
377.72 |
615.31 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.54% |
1295.49 |
1669.24 |
0.00 (0.69%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.28% |
1380.19 |
1619.10 |
0.00 (0.56%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
8.00% |
1318.47 |
1563.70 |
0.00 (-0.42%) |
| 4 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.65% |
2033.84 |
1494.87 |
-1213.50 (-5.09%) |
| 5 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.30% |
838.73 |
1427.10 |
0.00 (0.46%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.32% |
6.50 |
843.49 |
0.00 (0.27%) |
| 7 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
3.86% |
614.66 |
755.04 |
0.00 (0.08%) |
| 8 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.75% |
198.80 |
733.31 |
0.00 (0.30%) |
| 9 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.51% |
264.82 |
685.91 |
0.00 (-0.26%) |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
3.01% |
58.69 |
589.01 |
0.00 (-0.08%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
8.54% |
1295.49 |
1669.24 |
|
0.00 (0.69%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.28% |
1380.19 |
1619.10 |
|
0.00 (0.56%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
8.00% |
1318.47 |
1563.70 |
|
0.00 (-0.42%) |
| 4 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
7.65% |
2033.84 |
1494.87 |
|
-1213.50 (-5.09%) |
| 5 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.30% |
838.73 |
1427.10 |
|
0.00 (0.46%) |
| 6 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.32% |
6.50 |
843.49 |
|
0.00 (0.27%) |
| 7 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
3.86% |
614.66 |
755.04 |
|
0.00 (0.08%) |
| 8 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.75% |
198.80 |
733.31 |
|
0.00 (0.30%) |
| 9 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.51% |
264.82 |
685.91 |
|
0.00 (-0.26%) |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
3.01% |
58.69 |
589.01 |
|
0.00 (-0.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
9.23% |
1295.49 |
1687.12 |
0.00 (-0.15%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.84% |
1380.19 |
1615.79 |
0.00 (-0.10%) |
| 3 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.76% |
838.73 |
1419.81 |
0.00 (-0.20%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
7.58% |
1318.47 |
1387.03 |
-250.79 (-1.58%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.59% |
6.50 |
839.35 |
0.00 (-0.13%) |
| 6 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
4.05% |
198.80 |
740.20 |
0.00 (-0.21%) |
| 7 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
3.94% |
614.66 |
720.01 |
0.00 (-0.04%) |
| 8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.25% |
264.82 |
594.15 |
0.00 (0.17%) |
| 9 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.97% |
156.60 |
542.30 |
新增 |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.93% |
58.69 |
535.36 |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
9.23% |
1295.49 |
1687.12 |
|
0.00 (-0.15%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.84% |
1380.19 |
1615.79 |
|
0.00 (-0.10%) |
| 3 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.76% |
838.73 |
1419.81 |
|
0.00 (-0.20%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
7.58% |
1318.47 |
1387.03 |
|
-250.79 (-1.58%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.59% |
6.50 |
839.35 |
|
0.00 (-0.13%) |
| 6 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
4.05% |
198.80 |
740.20 |
|
0.00 (-0.21%) |
| 7 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
3.94% |
614.66 |
720.01 |
|
0.00 (-0.04%) |
| 8 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.25% |
264.82 |
594.15 |
|
0.00 (0.17%) |
| 9 |
015202 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C |
2.97% |
156.60 |
542.30 |
|
新增 |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.93% |
58.69 |
535.36 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
9.08% |
1295.49 |
1678.31 |
-678.03 (-4.70%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.74% |
1380.19 |
1614.68 |
新增 |
| 3 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.56% |
838.73 |
1396.99 |
-226.42 (-2.10%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
6.00% |
1067.68 |
1108.25 |
-557.08 (-3.21%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.46% |
6.50 |
824.94 |
新增 |
| 6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.32% |
874.59 |
798.50 |
0.00 (0.28%) |
| 7 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
3.90% |
614.66 |
720.93 |
0.00 (0.32%) |
| 8 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.84% |
198.80 |
709.71 |
-98.66 (-2.15%) |
| 9 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.42% |
264.82 |
632.70 |
0.00 (0.30%) |
| 10 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.00% |
393.67 |
554.95 |
0.00 (0.19%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
9.08% |
1295.49 |
1678.31 |
|
-678.03 (-4.70%) |
| 2 |
000403 |
工银纯债债券B |
8.74% |
1380.19 |
1614.68 |
|
新增 |
| 3 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
7.56% |
838.73 |
1396.99 |
|
-226.42 (-2.10%) |
| 4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
6.00% |
1067.68 |
1108.25 |
|
-557.08 (-3.21%) |
| 5 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.46% |
6.50 |
824.94 |
|
新增 |
| 6 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.32% |
874.59 |
798.50 |
|
0.00 (0.28%) |
| 7 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
3.90% |
614.66 |
720.93 |
|
0.00 (0.32%) |
| 8 |
270023 |
广发全球精选股票(QDII)人民币A |
3.84% |
198.80 |
709.71 |
|
-98.66 (-2.15%) |
| 9 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.42% |
264.82 |
632.70 |
|
0.00 (0.30%) |
| 10 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.00% |
393.67 |
554.95 |
|
0.00 (0.19%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
6.33% |
654.83 |
1161.67 |
0.00 (-0.07%) |
| 2 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
5.46% |
612.31 |
1001.19 |
新增 |
| 3 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.60% |
874.59 |
843.97 |
-37.76 (-0.05%) |
| 4 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.51% |
829.43 |
827.77 |
0.00 (0.16%) |
| 5 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
4.38% |
617.46 |
803.99 |
新增 |
| 6 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
4.22% |
614.66 |
773.61 |
新增 |
| 7 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.72% |
264.82 |
683.05 |
0.00 (0.18%) |
| 8 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.36% |
292.03 |
615.90 |
0.00 (-0.22%) |
| 9 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.19% |
393.67 |
586.05 |
0.00 (0.04%) |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.85% |
58.69 |
522.45 |
0.00 (0.10%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
6.33% |
654.83 |
1161.67 |
|
0.00 (-0.07%) |
| 2 |
161119 |
易方达中债新综指(LOF)A |
5.46% |
612.31 |
1001.19 |
|
新增 |
| 3 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.60% |
874.59 |
843.97 |
|
-37.76 (-0.05%) |
| 4 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.51% |
829.43 |
827.77 |
|
0.00 (0.16%) |
| 5 |
100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
4.38% |
617.46 |
803.99 |
|
新增 |
| 6 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
4.22% |
614.66 |
773.61 |
|
新增 |
| 7 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.72% |
264.82 |
683.05 |
|
0.00 (0.18%) |
| 8 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.36% |
292.03 |
615.90 |
|
0.00 (-0.22%) |
| 9 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.19% |
393.67 |
586.05 |
|
0.00 (0.04%) |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.85% |
58.69 |
522.45 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
016901 |
工银四季收益债券C |
10.07% |
1720.14 |
1860.16 |
0.00 (-0.32%) |
| 2 |
485111 |
工银双利债券A |
6.26% |
654.83 |
1156.44 |
0.00 (-0.20%) |
| 3 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.67% |
829.43 |
862.61 |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.55% |
836.82 |
839.34 |
0.00 (0.05%) |
| 5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.90% |
264.82 |
719.64 |
88.27 (1.15%) |
| 6 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.23% |
393.67 |
596.52 |
0.00 (-0.03%) |
| 7 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.14% |
292.03 |
580.27 |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.95% |
58.69 |
544.52 |
0.00 (0.01%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.94% |
510.60 |
542.76 |
0.00 (-0.09%) |
| 10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.71% |
230.54 |
500.25 |
0.00 (0.04%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
016901 |
工银四季收益债券C |
10.07% |
1720.14 |
1860.16 |
|
0.00 (-0.32%) |
| 2 |
485111 |
工银双利债券A |
6.26% |
654.83 |
1156.44 |
|
0.00 (-0.20%) |
| 3 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.67% |
829.43 |
862.61 |
|
0.00 (0.00%) |
| 4 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.55% |
836.82 |
839.34 |
|
0.00 (0.05%) |
| 5 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.90% |
264.82 |
719.64 |
|
88.27 (1.15%) |
| 6 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.23% |
393.67 |
596.52 |
|
0.00 (-0.03%) |
| 7 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.14% |
292.03 |
580.27 |
|
0.00 (0.00%) |
| 8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.95% |
58.69 |
544.52 |
|
0.00 (0.01%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.94% |
510.60 |
542.76 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.71% |
230.54 |
500.25 |
|
0.00 (0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
016901 |
工银四季收益债券C |
9.75% |
1720.14 |
1864.98 |
0.00 (-0.21%) |
| 2 |
485111 |
工银双利债券A |
6.06% |
654.83 |
1159.71 |
0.00 (-0.12%) |
| 3 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
5.05% |
353.09 |
966.44 |
-95.22 (-1.39%) |
| 4 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.67% |
829.43 |
893.29 |
新增 |
| 5 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.60% |
836.82 |
880.34 |
新增 |
| 6 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.20% |
393.67 |
612.47 |
新增 |
| 7 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.14% |
292.03 |
600.71 |
0.00 (-0.24%) |
| 8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.96% |
58.69 |
565.88 |
0.00 (0.05%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.85% |
510.60 |
545.83 |
39.53 (0.08%) |
| 10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.75% |
230.54 |
526.74 |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
016901 |
工银四季收益债券C |
9.75% |
1720.14 |
1864.98 |
|
0.00 (-0.21%) |
| 2 |
485111 |
工银双利债券A |
6.06% |
654.83 |
1159.71 |
|
0.00 (-0.12%) |
| 3 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
5.05% |
353.09 |
966.44 |
|
-95.22 (-1.39%) |
| 4 |
531017 |
建信双息红利债券C |
4.67% |
829.43 |
893.29 |
|
新增 |
| 5 |
360014 |
光大保德信信用添益债券C |
4.60% |
836.82 |
880.34 |
|
新增 |
| 6 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
3.20% |
393.67 |
612.47 |
|
新增 |
| 7 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
3.14% |
292.03 |
600.71 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.96% |
58.69 |
565.88 |
|
0.00 (0.05%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.85% |
510.60 |
545.83 |
|
39.53 (0.08%) |
| 10 |
007950 |
招商量化精选股票C |
2.75% |
230.54 |
526.74 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000403 |
工银纯债债券B |
10.12% |
1710.55 |
1970.56 |
0.00 (-0.24%) |
| 2 |
016901 |
工银四季收益债券C |
9.54% |
1720.14 |
1856.89 |
0.00 (-0.18%) |
| 3 |
485111 |
工银双利债券A |
5.94% |
654.83 |
1157.09 |
0.00 (-0.10%) |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.72% |
1209.27 |
1112.53 |
-36.28 (-0.66%) |
| 5 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.94% |
222.19 |
766.43 |
-85.54 (-1.77%) |
| 6 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
3.72% |
338.44 |
723.58 |
-212.84 (-2.33%) |
| 7 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.66% |
257.87 |
711.56 |
-95.76 (-1.53%) |
| 8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
3.01% |
58.69 |
585.31 |
0.00 (-0.38%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.93% |
550.13 |
570.48 |
0.00 (-0.30%) |
| 10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.90% |
292.03 |
565.38 |
新增 |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000403 |
工银纯债债券B |
10.12% |
1710.55 |
1970.56 |
|
0.00 (-0.24%) |
| 2 |
016901 |
工银四季收益债券C |
9.54% |
1720.14 |
1856.89 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 3 |
485111 |
工银双利债券A |
5.94% |
654.83 |
1157.09 |
|
0.00 (-0.10%) |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.72% |
1209.27 |
1112.53 |
|
-36.28 (-0.66%) |
| 5 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.94% |
222.19 |
766.43 |
|
-85.54 (-1.77%) |
| 6 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
3.72% |
338.44 |
723.58 |
|
-212.84 (-2.33%) |
| 7 |
002910 |
易方达供给改革混合 |
3.66% |
257.87 |
711.56 |
|
-95.76 (-1.53%) |
| 8 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
3.01% |
58.69 |
585.31 |
|
0.00 (-0.38%) |
| 9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.93% |
550.13 |
570.48 |
|
0.00 (-0.30%) |
| 10 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
2.90% |
292.03 |
565.38 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000403 |
工银纯债债券B |
9.88% |
1710.55 |
1945.75 |
新增 |
| 2 |
016901 |
工银四季收益债券C |
9.36% |
1720.14 |
1844.51 |
新增 |
| 3 |
485111 |
工银双利债券A |
5.84% |
654.83 |
1151.20 |
0.00 (7.20%) |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.06% |
1172.99 |
997.04 |
-446.26 (1.72%) |
| 5 |
006003 |
工银医药健康股票C |
2.70% |
256.63 |
531.66 |
-144.40 (-0.29%) |
| 6 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
2.68% |
505.40 |
527.64 |
-91.12 (2.20%) |
| 7 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
2.64% |
867.32 |
519.52 |
新增 |
| 8 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.63% |
550.13 |
517.12 |
新增 |
| 9 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
2.63% |
459.17 |
518.40 |
新增 |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.63% |
58.69 |
518.05 |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
000403 |
工银纯债债券B |
9.88% |
1710.55 |
1945.75 |
|
新增 |
| 2 |
016901 |
工银四季收益债券C |
9.36% |
1720.14 |
1844.51 |
|
新增 |
| 3 |
485111 |
工银双利债券A |
5.84% |
654.83 |
1151.20 |
|
0.00 (7.20%) |
| 4 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.06% |
1172.99 |
997.04 |
|
-446.26 (1.72%) |
| 5 |
006003 |
工银医药健康股票C |
2.70% |
256.63 |
531.66 |
|
-144.40 (-0.29%) |
| 6 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
2.68% |
505.40 |
527.64 |
|
-91.12 (2.20%) |
| 7 |
513060 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) |
2.64% |
867.32 |
519.52 |
|
新增 |
| 8 |
000893 |
工银创新动力股票 |
2.63% |
550.13 |
517.12 |
|
新增 |
| 9 |
159766 |
富国中证旅游主题ETF |
2.63% |
459.17 |
518.40 |
|
新增 |
| 10 |
166301 |
华商新趋势优选混合 |
2.63% |
58.69 |
518.05 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.04% |
654.83 |
1153.16 |
0.00 (-0.70%) |
| 2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.78% |
726.73 |
599.55 |
0.00 (0.54%) |
| 3 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
5.69% |
467.73 |
502.99 |
0.00 (-0.29%) |
| 4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.64% |
323.83 |
498.38 |
0.00 (-0.18%) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.88% |
414.28 |
431.68 |
-15.48 (0.10%) |
| 6 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.41% |
982.36 |
390.00 |
-273.79 (-0.38%) |
| 7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.00% |
339.42 |
353.68 |
新增 |
| 8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.86% |
182.22 |
341.20 |
0.00 (-0.02%) |
| 9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.28% |
175.09 |
289.94 |
0.00 (-0.06%) |
| 10 |
006003 |
工银医药健康股票C |
2.41% |
112.23 |
213.28 |
0.00 (0.62%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.04% |
654.83 |
1153.16 |
|
0.00 (-0.70%) |
| 2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.78% |
726.73 |
599.55 |
|
0.00 (0.54%) |
| 3 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
5.69% |
467.73 |
502.99 |
|
0.00 (-0.29%) |
| 4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.64% |
323.83 |
498.38 |
|
0.00 (-0.18%) |
| 5 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.88% |
414.28 |
431.68 |
|
-15.48 (0.10%) |
| 6 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.41% |
982.36 |
390.00 |
|
-273.79 (-0.38%) |
| 7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.00% |
339.42 |
353.68 |
|
新增 |
| 8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.86% |
182.22 |
341.20 |
|
0.00 (-0.02%) |
| 9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.28% |
175.09 |
289.94 |
|
0.00 (-0.06%) |
| 10 |
006003 |
工银医药健康股票C |
2.41% |
112.23 |
213.28 |
|
0.00 (0.62%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.34% |
654.83 |
1142.03 |
0.00 (0.48%) |
| 2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
7.32% |
726.73 |
678.04 |
新增 |
| 3 |
000045 |
工银产业债券A |
5.46% |
323.83 |
505.51 |
0.00 (0.24%) |
| 4 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
5.40% |
467.73 |
500.09 |
新增 |
| 5 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.15% |
183.00 |
476.71 |
17.00 (0.10%) |
| 6 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.06% |
127.95 |
468.79 |
56.50 (2.88%) |
| 7 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.98% |
398.80 |
461.01 |
新增 |
| 8 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
4.34% |
216.94 |
401.55 |
0.00 (-0.03%) |
| 9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.03% |
708.57 |
373.42 |
新增 |
| 10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.84% |
182.22 |
355.87 |
0.00 (0.11%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.34% |
654.83 |
1142.03 |
|
0.00 (0.48%) |
| 2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
7.32% |
726.73 |
678.04 |
|
新增 |
| 3 |
000045 |
工银产业债券A |
5.46% |
323.83 |
505.51 |
|
0.00 (0.24%) |
| 4 |
006835 |
工银尊享短债债券C |
5.40% |
467.73 |
500.09 |
|
新增 |
| 5 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.15% |
183.00 |
476.71 |
|
17.00 (0.10%) |
| 6 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.06% |
127.95 |
468.79 |
|
56.50 (2.88%) |
| 7 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
4.98% |
398.80 |
461.01 |
|
新增 |
| 8 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
4.34% |
216.94 |
401.55 |
|
0.00 (-0.03%) |
| 9 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
4.03% |
708.57 |
373.42 |
|
新增 |
| 10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.84% |
182.22 |
355.87 |
|
0.00 (0.11%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.82% |
654.83 |
1113.87 |
0.00 (-1.15%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
7.94% |
184.45 |
690.01 |
0.00 (0.21%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
6.17% |
573.24 |
536.56 |
新增 |
| 4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.70% |
323.83 |
495.47 |
0.00 (-0.37%) |
| 5 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.62% |
3.85 |
488.86 |
0.00 (-0.54%) |
| 6 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.25% |
200.00 |
456.00 |
0.00 (0.59%) |
| 7 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.45% |
329.12 |
386.39 |
-70.80 (-0.31%) |
| 8 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
4.31% |
216.94 |
374.65 |
-135.20 (-2.46%) |
| 9 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.95% |
182.22 |
343.30 |
0.00 (-0.16%) |
| 10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.63% |
2.70 |
315.58 |
0.79 (0.60%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.82% |
654.83 |
1113.87 |
|
0.00 (-1.15%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
7.94% |
184.45 |
690.01 |
|
0.00 (0.21%) |
| 3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
6.17% |
573.24 |
536.56 |
|
新增 |
| 4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.70% |
323.83 |
495.47 |
|
0.00 (-0.37%) |
| 5 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.62% |
3.85 |
488.86 |
|
0.00 (-0.54%) |
| 6 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.25% |
200.00 |
456.00 |
|
0.00 (0.59%) |
| 7 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.45% |
329.12 |
386.39 |
|
-70.80 (-0.31%) |
| 8 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
4.31% |
216.94 |
374.65 |
|
-135.20 (-2.46%) |
| 9 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.95% |
182.22 |
343.30 |
|
0.00 (-0.16%) |
| 10 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.63% |
2.70 |
315.58 |
|
0.79 (0.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.67% |
654.83 |
1119.77 |
0.00 (0.20%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
8.15% |
184.45 |
781.87 |
0.00 (1.32%) |
| 3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.84% |
200.00 |
560.60 |
61.68 (1.80%) |
| 4 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.61% |
202.80 |
538.02 |
0.00 (-0.03%) |
| 5 |
000045 |
工银产业债券A |
5.33% |
323.83 |
511.01 |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.08% |
3.85 |
486.94 |
0.00 (0.05%) |
| 7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.82% |
108.41 |
462.26 |
0.00 (0.77%) |
| 8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.23% |
3.49 |
405.52 |
0.00 (0.04%) |
| 9 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.19% |
341.48 |
401.58 |
0.00 (0.01%) |
| 10 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.14% |
258.32 |
396.78 |
新增 |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.67% |
654.83 |
1119.77 |
|
0.00 (0.20%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
8.15% |
184.45 |
781.87 |
|
0.00 (1.32%) |
| 3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
5.84% |
200.00 |
560.60 |
|
61.68 (1.80%) |
| 4 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.61% |
202.80 |
538.02 |
|
0.00 (-0.03%) |
| 5 |
000045 |
工银产业债券A |
5.33% |
323.83 |
511.01 |
|
0.00 (0.00%) |
| 6 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.08% |
3.85 |
486.94 |
|
0.00 (0.05%) |
| 7 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.82% |
108.41 |
462.26 |
|
0.00 (0.77%) |
| 8 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.23% |
3.49 |
405.52 |
|
0.00 (0.04%) |
| 9 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.19% |
341.48 |
401.58 |
|
0.00 (0.01%) |
| 10 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.14% |
258.32 |
396.78 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.87% |
654.83 |
1116.49 |
0.00 (-0.29%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
9.47% |
184.45 |
890.51 |
-145.65 (-7.44%) |
| 3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
7.64% |
261.68 |
718.06 |
新增 |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.59% |
108.41 |
525.79 |
0.00 (0.09%) |
| 5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.58% |
202.80 |
524.63 |
15.33 (0.42%) |
| 6 |
000045 |
工银产业债券A |
5.33% |
323.83 |
501.30 |
0.00 (-0.14%) |
| 7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.13% |
3.85 |
482.59 |
0.00 (-0.19%) |
| 8 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
4.29% |
403.02 |
403.42 |
-377.10 (-3.79%) |
| 9 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.27% |
3.49 |
401.11 |
-3.26 (-4.00%) |
| 10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.20% |
341.48 |
395.09 |
新增 |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.87% |
654.83 |
1116.49 |
|
0.00 (-0.29%) |
| 2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
9.47% |
184.45 |
890.51 |
|
-145.65 (-7.44%) |
| 3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
7.64% |
261.68 |
718.06 |
|
新增 |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.59% |
108.41 |
525.79 |
|
0.00 (0.09%) |
| 5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
5.58% |
202.80 |
524.63 |
|
15.33 (0.42%) |
| 6 |
000045 |
工银产业债券A |
5.33% |
323.83 |
501.30 |
|
0.00 (-0.14%) |
| 7 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
5.13% |
3.85 |
482.59 |
|
0.00 (-0.19%) |
| 8 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
4.29% |
403.02 |
403.42 |
|
-377.10 (-3.79%) |
| 9 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
4.27% |
3.49 |
401.11 |
|
-3.26 (-4.00%) |
| 10 |
512880 |
国泰中证全指证券公司ETF |
4.20% |
341.48 |
395.09 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.58% |
654.83 |
1115.18 |
0.00 (1.10%) |
| 2 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.00% |
218.13 |
577.82 |
0.00 (0.63%) |
| 3 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
5.95% |
205.43 |
572.53 |
0.00 (-1.21%) |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.68% |
108.41 |
547.14 |
0.00 (-0.56%) |
| 5 |
000045 |
工银产业债券A |
5.19% |
323.83 |
499.68 |
0.00 (0.44%) |
| 6 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.94% |
3.85 |
475.56 |
新增 |
| 7 |
482002 |
工银货币A |
4.66% |
448.46 |
448.46 |
-2.61 (0.47%) |
| 8 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.45% |
221.83 |
428.58 |
新增 |
| 9 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.03% |
182.22 |
387.76 |
0.00 (0.22%) |
| 10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.95% |
175.09 |
380.29 |
0.00 (0.23%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
11.58% |
654.83 |
1115.18 |
|
0.00 (1.10%) |
| 2 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.00% |
218.13 |
577.82 |
|
0.00 (0.63%) |
| 3 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
5.95% |
205.43 |
572.53 |
|
0.00 (-1.21%) |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.68% |
108.41 |
547.14 |
|
0.00 (-0.56%) |
| 5 |
000045 |
工银产业债券A |
5.19% |
323.83 |
499.68 |
|
0.00 (0.44%) |
| 6 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.94% |
3.85 |
475.56 |
|
新增 |
| 7 |
482002 |
工银货币A |
4.66% |
448.46 |
448.46 |
|
-2.61 (0.47%) |
| 8 |
513050 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
4.45% |
221.83 |
428.58 |
|
新增 |
| 9 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.03% |
182.22 |
387.76 |
|
0.00 (0.22%) |
| 10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
3.95% |
175.09 |
380.29 |
|
0.00 (0.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.68% |
654.83 |
1101.43 |
0.00 (0.52%) |
| 2 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
8.21% |
158.91 |
713.33 |
0.00 (0.57%) |
| 3 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.63% |
218.13 |
576.07 |
0.00 (0.31%) |
| 4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.63% |
323.83 |
488.67 |
0.00 (0.22%) |
| 5 |
482002 |
工银货币A |
5.13% |
445.85 |
445.85 |
-422.55 (-4.85%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.12% |
108.41 |
444.37 |
0.00 (-0.15%) |
| 7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.74% |
205.43 |
411.89 |
0.00 (0.93%) |
| 8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.25% |
182.22 |
369.18 |
0.00 (0.16%) |
| 9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.18% |
175.09 |
363.13 |
0.00 (0.16%) |
| 10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.62% |
97.59 |
314.74 |
162.00 (6.70%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
12.68% |
654.83 |
1101.43 |
|
0.00 (0.52%) |
| 2 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
8.21% |
158.91 |
713.33 |
|
0.00 (0.57%) |
| 3 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.63% |
218.13 |
576.07 |
|
0.00 (0.31%) |
| 4 |
000045 |
工银产业债券A |
5.63% |
323.83 |
488.67 |
|
0.00 (0.22%) |
| 5 |
482002 |
工银货币A |
5.13% |
445.85 |
445.85 |
|
-422.55 (-4.85%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.12% |
108.41 |
444.37 |
|
0.00 (-0.15%) |
| 7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.74% |
205.43 |
411.89 |
|
0.00 (0.93%) |
| 8 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.25% |
182.22 |
369.18 |
|
0.00 (0.16%) |
| 9 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.18% |
175.09 |
363.13 |
|
0.00 (0.16%) |
| 10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.62% |
97.59 |
314.74 |
|
162.00 (6.70%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.20% |
654.83 |
1098.16 |
0.00 (1.49%) |
| 2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
10.32% |
259.59 |
859.00 |
0.00 (-0.05%) |
| 3 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
8.78% |
158.91 |
730.49 |
新增 |
| 4 |
000991 |
工银战略转型股票A |
7.39% |
200.05 |
614.95 |
新增 |
| 5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.94% |
218.13 |
577.17 |
新增 |
| 6 |
000045 |
工银产业债券A |
5.85% |
323.83 |
487.05 |
0.00 (1.00%) |
| 7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
5.67% |
205.43 |
472.08 |
0.00 (-1.10%) |
| 8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.97% |
108.41 |
413.69 |
0.00 (0.10%) |
| 9 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
4.44% |
70.00 |
369.18 |
新增 |
| 10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.41% |
182.22 |
367.17 |
0.00 (0.39%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.20% |
654.83 |
1098.16 |
|
0.00 (1.49%) |
| 2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
10.32% |
259.59 |
859.00 |
|
0.00 (-0.05%) |
| 3 |
100060 |
富国高新技术产业混合 |
8.78% |
158.91 |
730.49 |
|
新增 |
| 4 |
000991 |
工银战略转型股票A |
7.39% |
200.05 |
614.95 |
|
新增 |
| 5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.94% |
218.13 |
577.17 |
|
新增 |
| 6 |
000045 |
工银产业债券A |
5.85% |
323.83 |
487.05 |
|
0.00 (1.00%) |
| 7 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
5.67% |
205.43 |
472.08 |
|
0.00 (-1.10%) |
| 8 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
4.97% |
108.41 |
413.69 |
|
0.00 (0.10%) |
| 9 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
4.44% |
70.00 |
369.18 |
|
新增 |
| 10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.41% |
182.22 |
367.17 |
|
0.00 (0.39%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.69% |
654.83 |
1065.41 |
-134.71 (-1.59%) |
| 2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
10.27% |
259.59 |
744.52 |
0.00 (-0.38%) |
| 3 |
000045 |
工银产业债券A |
6.85% |
323.83 |
497.09 |
新增 |
| 4 |
002692 |
富国创新科技混合A |
5.11% |
159.65 |
370.23 |
0.00 (0.48%) |
| 5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.07% |
108.41 |
367.62 |
0.00 (0.58%) |
| 6 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.80% |
182.22 |
348.40 |
新增 |
| 7 |
001480 |
财通成长优选混合A |
4.59% |
191.15 |
332.98 |
0.00 (0.47%) |
| 8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.57% |
205.43 |
331.36 |
0.00 (-0.12%) |
| 9 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.52% |
115.03 |
327.99 |
0.00 (0.29%) |
| 10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.27% |
157.75 |
309.82 |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
14.69% |
654.83 |
1065.41 |
|
-134.71 (-1.59%) |
| 2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
10.27% |
259.59 |
744.52 |
|
0.00 (-0.38%) |
| 3 |
000045 |
工银产业债券A |
6.85% |
323.83 |
497.09 |
|
新增 |
| 4 |
002692 |
富国创新科技混合A |
5.11% |
159.65 |
370.23 |
|
0.00 (0.48%) |
| 5 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.07% |
108.41 |
367.62 |
|
0.00 (0.58%) |
| 6 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.80% |
182.22 |
348.40 |
|
新增 |
| 7 |
001480 |
财通成长优选混合A |
4.59% |
191.15 |
332.98 |
|
0.00 (0.47%) |
| 8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.57% |
205.43 |
331.36 |
|
0.00 (-0.12%) |
| 9 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.52% |
115.03 |
327.99 |
|
0.00 (0.29%) |
| 10 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
4.27% |
157.75 |
309.82 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.10% |
520.12 |
847.79 |
-45.74 (0.76%) |
| 2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.89% |
259.59 |
640.16 |
0.00 (-0.99%) |
| 3 |
482002 |
工银货币A |
7.89% |
510.71 |
510.71 |
-2.72 (1.49%) |
| 4 |
260108 |
景顺长城新兴成长混合A |
5.95% |
182.57 |
385.22 |
0.00 (-0.22%) |
| 5 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
5.77% |
110.10 |
373.68 |
0.00 (-0.09%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.65% |
108.41 |
365.45 |
52.00 (1.56%) |
| 7 |
002692 |
富国创新科技混合A |
5.59% |
159.65 |
361.61 |
-21.85 (-1.51%) |
| 8 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.16% |
333.67 |
333.67 |
-31.29 (0.43%) |
| 9 |
001480 |
财通成长优选混合A |
5.06% |
191.15 |
327.63 |
新增 |
| 10 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.81% |
115.03 |
311.20 |
0.00 (-0.40%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.10% |
520.12 |
847.79 |
|
-45.74 (0.76%) |
| 2 |
001714 |
工银文体产业股票A |
9.89% |
259.59 |
640.16 |
|
0.00 (-0.99%) |
| 3 |
482002 |
工银货币A |
7.89% |
510.71 |
510.71 |
|
-2.72 (1.49%) |
| 4 |
260108 |
景顺长城新兴成长混合A |
5.95% |
182.57 |
385.22 |
|
0.00 (-0.22%) |
| 5 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
5.77% |
110.10 |
373.68 |
|
0.00 (-0.09%) |
| 6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
5.65% |
108.41 |
365.45 |
|
52.00 (1.56%) |
| 7 |
002692 |
富国创新科技混合A |
5.59% |
159.65 |
361.61 |
|
-21.85 (-1.51%) |
| 8 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.16% |
333.67 |
333.67 |
|
-31.29 (0.43%) |
| 9 |
001480 |
财通成长优选混合A |
5.06% |
191.15 |
327.63 |
|
新增 |
| 10 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.81% |
115.03 |
311.20 |
|
0.00 (-0.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.86% |
474.38 |
750.47 |
0.00 (新增) |
| 2 |
482002 |
工银货币A |
9.38% |
507.99 |
507.99 |
0.00 (新增) |
| 3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.90% |
259.59 |
481.55 |
0.00 (新增) |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.21% |
160.41 |
390.44 |
0.00 (新增) |
| 5 |
260108 |
景顺长城新兴成长混合A |
5.73% |
182.57 |
310.00 |
0.00 (新增) |
| 6 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
5.68% |
110.10 |
307.62 |
0.00 (新增) |
| 7 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.59% |
302.38 |
302.38 |
0.00 (新增) |
| 8 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.41% |
115.03 |
238.44 |
0.00 (新增) |
| 9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.08% |
137.80 |
220.89 |
0.00 (新增) |
| 10 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.06% |
205.43 |
219.81 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
485111 |
工银双利债券A |
13.86% |
474.38 |
750.47 |
|
0.00 (新增) |
| 2 |
482002 |
工银货币A |
9.38% |
507.99 |
507.99 |
|
0.00 (新增) |
| 3 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.90% |
259.59 |
481.55 |
|
0.00 (新增) |
| 4 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.21% |
160.41 |
390.44 |
|
0.00 (新增) |
| 5 |
260108 |
景顺长城新兴成长混合A |
5.73% |
182.57 |
310.00 |
|
0.00 (新增) |
| 6 |
110022 |
易方达消费行业股票 |
5.68% |
110.10 |
307.62 |
|
0.00 (新增) |
| 7 |
000528 |
工银薪金货币A |
5.59% |
302.38 |
302.38 |
|
0.00 (新增) |
| 8 |
002939 |
广发创新升级混合 |
4.41% |
115.03 |
238.44 |
|
0.00 (新增) |
| 9 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.08% |
137.80 |
220.89 |
|
0.00 (新增) |
| 10 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.06% |
205.43 |
219.81 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>