华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
(007652)公募FOF
1.2669
0.13%+0.0017
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：4.07%
- 今年以来：6.34%
- 最近一年：12.13%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：26.69%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：李晓易 潘更
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2669 |
1.2669 |
0.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.19% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2699 |
1.2699 |
0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.35% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2734 |
1.2734 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2710 |
1.2710 |
0.09% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2699 |
1.2699 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2696 |
1.2696 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2674 |
1.2674 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2623 |
1.2623 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.02% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.13% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2629 |
1.2629 |
0.06% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2621 |
1.2621 |
0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2620 |
1.2620 |
0.08% |