南方定元中短债A
(007655)公募债券型
1.1017
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.1467
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：李慧鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-12-19 |
| 2 | 0.015000 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.010000 | 2021-09-28 |
| 4 | 0.010000 | 2021-04-27 |