南方定元中短债债券A
(007655)公募债券型
1.1345
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1825
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：史博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-28 |
| 5 | 0.010000 | 2021-04-27 |