南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A
(007661)公募FOF
1.3056
0.93%+0.0121
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：11.64%
- 最近半年：13.04%
- 今年以来：15.96%
- 最近一年：28.78%
- 最近两年：8.41%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：30.56%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3056 |
1.3056 |
0.93% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.35% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2981 |
1.2981 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.12% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3028 |
1.3028 |
0.54% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2958 |
1.2958 |
0.27% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2928 |
1.2928 |
1.25% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2768 |
1.2768 |
0.24% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2791 |
1.2791 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2735 |
1.2735 |
1.39% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2560 |
1.2560 |
-1.13% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.45% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.78% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2861 |
1.2861 |
0.31% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.16% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2841 |
1.2841 |
0.81% |