广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A
(007668)公募FOF
1.0111
0.58%+0.0058
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-6.64%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.11%
- 成立日期:2020-09-09
- 基金经理:陆靖昶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
4.07% |
557.69 |
785.79 |
0.00 (-0.10%) |
2 |
004853 |
广发价值回报混合C |
4.06% |
629.18 |
783.14 |
0.00 (-0.05%) |
3 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.09% |
406.09 |
596.02 |
0.00 (-0.09%) |
4 |
003030 |
安信新目标混合A |
3.04% |
425.16 |
587.61 |
0.00 (-0.05%) |
5 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
3.03% |
422.67 |
584.77 |
0.00 (-0.07%) |
6 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
3.02% |
505.22 |
583.83 |
0.00 (-0.06%) |
7 |
010508 |
博时鑫康混合A |
2.58% |
465.11 |
497.81 |
0.00 (-0.05%) |
8 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
2.50% |
415.74 |
482.42 |
0.00 (-0.03%) |
9 |
009955 |
广发鑫裕混合C |
2.32% |
369.69 |
447.28 |
0.00 (0.12%) |
10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
2.07% |
436.33 |
398.81 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002026 |
广发聚盛混合C |
4.07% |
557.69 |
785.79 |
|
0.00 (-0.10%) |
2 |
004853 |
广发价值回报混合C |
4.06% |
629.18 |
783.14 |
|
0.00 (-0.05%) |
3 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.09% |
406.09 |
596.02 |
|
0.00 (-0.09%) |
4 |
003030 |
安信新目标混合A |
3.04% |
425.16 |
587.61 |
|
0.00 (-0.05%) |
5 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
3.03% |
422.67 |
584.77 |
|
0.00 (-0.07%) |
6 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
3.02% |
505.22 |
583.83 |
|
0.00 (-0.06%) |
7 |
010508 |
博时鑫康混合A |
2.58% |
465.11 |
497.81 |
|
0.00 (-0.05%) |
8 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
2.50% |
415.74 |
482.42 |
|
0.00 (-0.03%) |
9 |
009955 |
广发鑫裕混合C |
2.32% |
369.69 |
447.28 |
|
0.00 (0.12%) |
10 |
513380 |
广发恒生科技(QDII-ETF) |
2.07% |
436.33 |
398.81 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004853 |
广发价值回报混合C |
4.01% |
629.18 |
797.49 |
-233.68 (0.22%) |
2 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.97% |
557.69 |
789.13 |
-270.03 (-0.46%) |
3 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.00% |
406.09 |
597.32 |
新增 |
4 |
003030 |
安信新目标混合A |
2.99% |
425.16 |
594.46 |
新增 |
5 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
2.96% |
422.67 |
588.40 |
新增 |
6 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
2.96% |
505.22 |
589.19 |
新增 |
7 |
010508 |
博时鑫康混合A |
2.53% |
465.11 |
502.88 |
新增 |
8 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
2.47% |
415.74 |
490.53 |
0.00 (1.79%) |
9 |
009955 |
广发鑫裕混合C |
2.44% |
369.69 |
485.69 |
新增 |
10 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
2.07% |
548.95 |
410.61 |
-456.64 (-1.46%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004853 |
广发价值回报混合C |
4.01% |
629.18 |
797.49 |
|
-233.68 (0.22%) |
2 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.97% |
557.69 |
789.13 |
|
-270.03 (-0.46%) |
3 |
001580 |
南方利安灵活配置混合C |
3.00% |
406.09 |
597.32 |
|
新增 |
4 |
003030 |
安信新目标混合A |
2.99% |
425.16 |
594.46 |
|
新增 |
5 |
001405 |
东方红策略精选混合A |
2.96% |
422.67 |
588.40 |
|
新增 |
6 |
009005 |
创金合信鑫祺混合A |
2.96% |
505.22 |
589.19 |
|
新增 |
7 |
010508 |
博时鑫康混合A |
2.53% |
465.11 |
502.88 |
|
新增 |
8 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
2.47% |
415.74 |
490.53 |
|
0.00 (1.79%) |
9 |
009955 |
广发鑫裕混合C |
2.44% |
369.69 |
485.69 |
|
新增 |
10 |
513690 |
博时恒生高股息ETF |
2.07% |
548.95 |
410.61 |
|
-456.64 (-1.46%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
4.26% |
415.74 |
501.92 |
0.00 (0.50%) |
2 |
004853 |
广发价值回报混合C |
4.23% |
395.50 |
498.96 |
新增 |
3 |
010450 |
广发恒悦债券C |
3.53% |
412.80 |
415.90 |
0.00 (0.40%) |
4 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.51% |
287.66 |
414.23 |
0.00 (0.30%) |
5 |
519702 |
交银趋势混合A |
2.87% |
77.22 |
338.74 |
0.00 (0.26%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.86% |
3.14 |
337.54 |
新增 |
7 |
360008 |
光大保德信增利收益债券A |
2.17% |
204.79 |
255.37 |
40.00 (0.70%) |
8 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.04% |
114.07 |
240.00 |
0.00 (0.32%) |
9 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.95% |
144.61 |
229.23 |
0.00 (0.43%) |
10 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
1.88% |
235.32 |
221.20 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
4.26% |
415.74 |
501.92 |
|
0.00 (0.50%) |
2 |
004853 |
广发价值回报混合C |
4.23% |
395.50 |
498.96 |
|
新增 |
3 |
010450 |
广发恒悦债券C |
3.53% |
412.80 |
415.90 |
|
0.00 (0.40%) |
4 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.51% |
287.66 |
414.23 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
519702 |
交银趋势混合A |
2.87% |
77.22 |
338.74 |
|
0.00 (0.26%) |
6 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
2.86% |
3.14 |
337.54 |
|
新增 |
7 |
360008 |
光大保德信增利收益债券A |
2.17% |
204.79 |
255.37 |
|
40.00 (0.70%) |
8 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.04% |
114.07 |
240.00 |
|
0.00 (0.32%) |
9 |
012420 |
广发价值领先混合C |
1.95% |
144.61 |
229.23 |
|
0.00 (0.43%) |
10 |
159611 |
广发中证全指电力公用事业ETF |
1.88% |
235.32 |
221.20 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
4.76% |
415.74 |
504.91 |
新增 |
2 |
010450 |
广发恒悦债券C |
3.93% |
412.80 |
416.35 |
新增 |
3 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.81% |
287.66 |
403.87 |
新增 |
4 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.13% |
77.22 |
331.68 |
0.00 (0.17%) |
5 |
270006 |
广发策略优选混合 |
2.95% |
96.20 |
313.11 |
0.00 (0.09%) |
6 |
360008 |
光大保德信增利收益债券A |
2.87% |
244.79 |
304.76 |
新增 |
7 |
012420 |
广发价值领先混合C |
2.38% |
144.61 |
252.88 |
-102.43 (-1.65%) |
8 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.36% |
114.07 |
250.04 |
-44.94 (-0.87%) |
9 |
002637 |
广发集裕债券C |
1.95% |
165.27 |
206.92 |
新增 |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
1.89% |
183.03 |
200.93 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
4.76% |
415.74 |
504.91 |
|
新增 |
2 |
010450 |
广发恒悦债券C |
3.93% |
412.80 |
416.35 |
|
新增 |
3 |
002026 |
广发聚盛混合C |
3.81% |
287.66 |
403.87 |
|
新增 |
4 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.13% |
77.22 |
331.68 |
|
0.00 (0.17%) |
5 |
270006 |
广发策略优选混合 |
2.95% |
96.20 |
313.11 |
|
0.00 (0.09%) |
6 |
360008 |
光大保德信增利收益债券A |
2.87% |
244.79 |
304.76 |
|
新增 |
7 |
012420 |
广发价值领先混合C |
2.38% |
144.61 |
252.88 |
|
-102.43 (-1.65%) |
8 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
2.36% |
114.07 |
250.04 |
|
-44.94 (-0.87%) |
9 |
002637 |
广发集裕债券C |
1.95% |
165.27 |
206.92 |
|
新增 |
10 |
003280 |
鹏华丰恒债券A |
1.89% |
183.03 |
200.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.30% |
77.22 |
331.39 |
-34.50 (0.25%) |
2 |
270006 |
广发策略优选混合 |
3.04% |
96.20 |
305.55 |
新增 |
3 |
011172 |
广发利鑫混合C |
1.82% |
82.69 |
182.66 |
新增 |
4 |
011183 |
广发内需增长混合C |
1.60% |
93.91 |
161.06 |
新增 |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
1.49% |
69.13 |
149.66 |
新增 |
6 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.49% |
86.18 |
149.89 |
新增 |
7 |
010023 |
广发制造业精选混合C |
1.34% |
25.82 |
134.25 |
新增 |
8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
1.12% |
124.95 |
112.33 |
0.00 (1.38%) |
9 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
1.10% |
66.96 |
110.79 |
新增 |
10 |
002132 |
广发鑫享混合A |
1.09% |
39.78 |
109.49 |
0.00 (1.17%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.30% |
77.22 |
331.39 |
|
-34.50 (0.25%) |
2 |
270006 |
广发策略优选混合 |
3.04% |
96.20 |
305.55 |
|
新增 |
3 |
011172 |
广发利鑫混合C |
1.82% |
82.69 |
182.66 |
|
新增 |
4 |
011183 |
广发内需增长混合C |
1.60% |
93.91 |
161.06 |
|
新增 |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
1.49% |
69.13 |
149.66 |
|
新增 |
6 |
017426 |
国富深化价值混合C |
1.49% |
86.18 |
149.89 |
|
新增 |
7 |
010023 |
广发制造业精选混合C |
1.34% |
25.82 |
134.25 |
|
新增 |
8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
1.12% |
124.95 |
112.33 |
|
0.00 (1.38%) |
9 |
010236 |
广发电子信息传媒股票C |
1.10% |
66.96 |
110.79 |
|
新增 |
10 |
002132 |
广发鑫享混合A |
1.09% |
39.78 |
109.49 |
|
0.00 (1.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.12% |
137.49 |
208.99 |
-64.98 (-1.98%) |
2 |
013449 |
广发景宁纯债C |
3.99% |
189.00 |
202.78 |
新增 |
3 |
006871 |
广发景和中短债C |
3.97% |
197.94 |
201.39 |
新增 |
4 |
006592 |
广发景明中短债C |
3.88% |
191.29 |
197.14 |
新增 |
5 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.55% |
42.72 |
179.98 |
0.00 (-0.01%) |
6 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
2.50% |
124.95 |
126.95 |
新增 |
7 |
002132 |
广发鑫享混合A |
2.26% |
39.78 |
114.97 |
0.00 (0.13%) |
8 |
002792 |
景顺长城顺益回报混合A |
2.12% |
73.89 |
107.60 |
新增 |
9 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.09% |
44.81 |
106.20 |
0.00 (0.07%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.05% |
41.69 |
104.00 |
-5.92 (-0.16%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002087 |
国富新机遇混合A |
4.12% |
137.49 |
208.99 |
|
-64.98 (-1.98%) |
2 |
013449 |
广发景宁纯债C |
3.99% |
189.00 |
202.78 |
|
新增 |
3 |
006871 |
广发景和中短债C |
3.97% |
197.94 |
201.39 |
|
新增 |
4 |
006592 |
广发景明中短债C |
3.88% |
191.29 |
197.14 |
|
新增 |
5 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.55% |
42.72 |
179.98 |
|
0.00 (-0.01%) |
6 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
2.50% |
124.95 |
126.95 |
|
新增 |
7 |
002132 |
广发鑫享混合A |
2.26% |
39.78 |
114.97 |
|
0.00 (0.13%) |
8 |
002792 |
景顺长城顺益回报混合A |
2.12% |
73.89 |
107.60 |
|
新增 |
9 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.09% |
44.81 |
106.20 |
|
0.00 (0.07%) |
10 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
2.05% |
41.69 |
104.00 |
|
-5.92 (-0.16%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.54% |
42.72 |
184.65 |
0.00 (2.30%) |
2 |
002132 |
广发鑫享混合A |
2.39% |
39.78 |
124.52 |
0.00 (1.30%) |
3 |
013997 |
广发增强债券A |
2.35% |
98.40 |
122.31 |
0.00 (1.64%) |
4 |
001508 |
富国新动力灵活配置混合A |
2.21% |
36.25 |
115.24 |
新增 |
5 |
450004 |
国富深化价值混合A |
2.21% |
55.69 |
115.11 |
0.00 (2.98%) |
6 |
001115 |
广发聚安混合A |
2.19% |
81.44 |
114.35 |
0.00 (1.44%) |
7 |
002133 |
广发鑫益混合 |
2.16% |
47.32 |
112.48 |
新增 |
8 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.16% |
44.81 |
112.65 |
新增 |
9 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.14% |
72.51 |
111.45 |
新增 |
10 |
001018 |
易方达新经济混合 |
2.08% |
26.42 |
108.59 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
3.54% |
42.72 |
184.65 |
|
0.00 (2.30%) |
2 |
002132 |
广发鑫享混合A |
2.39% |
39.78 |
124.52 |
|
0.00 (1.30%) |
3 |
013997 |
广发增强债券A |
2.35% |
98.40 |
122.31 |
|
0.00 (1.64%) |
4 |
001508 |
富国新动力灵活配置混合A |
2.21% |
36.25 |
115.24 |
|
新增 |
5 |
450004 |
国富深化价值混合A |
2.21% |
55.69 |
115.11 |
|
0.00 (2.98%) |
6 |
001115 |
广发聚安混合A |
2.19% |
81.44 |
114.35 |
|
0.00 (1.44%) |
7 |
002133 |
广发鑫益混合 |
2.16% |
47.32 |
112.48 |
|
新增 |
8 |
110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
2.16% |
44.81 |
112.65 |
|
新增 |
9 |
002087 |
国富新机遇混合A |
2.14% |
72.51 |
111.45 |
|
新增 |
10 |
001018 |
易方达新经济混合 |
2.08% |
26.42 |
108.59 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
5.84% |
42.72 |
176.50 |
0.28 (0.46%) |
2 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
5.21% |
97.07 |
157.52 |
0.00 (-0.27%) |
3 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.19% |
55.69 |
156.82 |
0.00 (0.20%) |
4 |
004750 |
广发鑫和混合A |
4.82% |
115.55 |
145.77 |
0.00 (-0.28%) |
5 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
4.08% |
80.84 |
123.36 |
0.00 (-0.30%) |
6 |
013997 |
广发增强债券A |
3.99% |
98.40 |
120.53 |
-71.92 (-3.01%) |
7 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.94% |
37.10 |
119.19 |
4.00 (0.81%) |
8 |
002132 |
广发鑫享混合A |
3.69% |
39.78 |
111.46 |
19.00 (2.05%) |
9 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.63% |
81.44 |
109.79 |
0.00 (-0.22%) |
10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.55% |
48.98 |
107.26 |
20.00 (1.75%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
5.84% |
42.72 |
176.50 |
|
0.28 (0.46%) |
2 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
5.21% |
97.07 |
157.52 |
|
0.00 (-0.27%) |
3 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.19% |
55.69 |
156.82 |
|
0.00 (0.20%) |
4 |
004750 |
广发鑫和混合A |
4.82% |
115.55 |
145.77 |
|
0.00 (-0.28%) |
5 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
4.08% |
80.84 |
123.36 |
|
0.00 (-0.30%) |
6 |
013997 |
广发增强债券A |
3.99% |
98.40 |
120.53 |
|
-71.92 (-3.01%) |
7 |
002943 |
广发多因子混合 |
3.94% |
37.10 |
119.19 |
|
4.00 (0.81%) |
8 |
002132 |
广发鑫享混合A |
3.69% |
39.78 |
111.46 |
|
19.00 (2.05%) |
9 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.63% |
81.44 |
109.79 |
|
0.00 (-0.22%) |
10 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
3.55% |
48.98 |
107.26 |
|
20.00 (1.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
6.30% |
43.00 |
208.70 |
0.00 (-0.43%) |
2 |
002132 |
广发鑫享混合A |
5.74% |
58.78 |
190.23 |
0.00 (-0.04%) |
3 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.39% |
55.69 |
178.43 |
0.00 (0.23%) |
4 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.30% |
68.98 |
175.68 |
0.00 (0.26%) |
5 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
4.94% |
97.07 |
163.55 |
0.00 (0.07%) |
6 |
002943 |
广发多因子混合 |
4.75% |
41.10 |
157.43 |
10.00 (1.18%) |
7 |
004750 |
广发鑫和混合A |
4.54% |
115.55 |
150.47 |
新增 |
8 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.87% |
47.32 |
128.10 |
0.00 (0.06%) |
9 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
3.78% |
80.84 |
125.21 |
新增 |
10 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.61% |
28.56 |
119.62 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519702 |
交银趋势混合A |
6.30% |
43.00 |
208.70 |
|
0.00 (-0.43%) |
2 |
002132 |
广发鑫享混合A |
5.74% |
58.78 |
190.23 |
|
0.00 (-0.04%) |
3 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.39% |
55.69 |
178.43 |
|
0.00 (0.23%) |
4 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.30% |
68.98 |
175.68 |
|
0.00 (0.26%) |
5 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
4.94% |
97.07 |
163.55 |
|
0.00 (0.07%) |
6 |
002943 |
广发多因子混合 |
4.75% |
41.10 |
157.43 |
|
10.00 (1.18%) |
7 |
004750 |
广发鑫和混合A |
4.54% |
115.55 |
150.47 |
|
新增 |
8 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.87% |
47.32 |
128.10 |
|
0.00 (0.06%) |
9 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合A |
3.78% |
80.84 |
125.21 |
|
新增 |
10 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.61% |
28.56 |
119.62 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.93% |
51.10 |
183.19 |
新增 |
2 |
519702 |
交银趋势混合A |
5.87% |
43.00 |
181.58 |
-28.08 (-4.24%) |
3 |
002132 |
广发鑫享混合A |
5.70% |
58.78 |
176.18 |
新增 |
4 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.62% |
55.69 |
173.64 |
新增 |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.56% |
68.98 |
171.96 |
-38.00 (-2.97%) |
6 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
5.01% |
97.07 |
154.83 |
-62.88 (-3.27%) |
7 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.93% |
47.32 |
121.43 |
-35.75 (-2.93%) |
8 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.59% |
81.44 |
111.01 |
0.00 (0.00%) |
9 |
000305 |
中银中高等级债券A |
3.53% |
101.63 |
109.05 |
0.00 (-0.06%) |
10 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.44% |
43.60 |
106.30 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002943 |
广发多因子混合 |
5.93% |
51.10 |
183.19 |
|
新增 |
2 |
519702 |
交银趋势混合A |
5.87% |
43.00 |
181.58 |
|
-28.08 (-4.24%) |
3 |
002132 |
广发鑫享混合A |
5.70% |
58.78 |
176.18 |
|
新增 |
4 |
450004 |
国富深化价值混合A |
5.62% |
55.69 |
173.64 |
|
新增 |
5 |
001603 |
易方达安盈回报混合A |
5.56% |
68.98 |
171.96 |
|
-38.00 (-2.97%) |
6 |
002657 |
招商安裕灵活配置混合A |
5.01% |
97.07 |
154.83 |
|
-62.88 (-3.27%) |
7 |
002133 |
广发鑫益混合 |
3.93% |
47.32 |
121.43 |
|
-35.75 (-2.93%) |
8 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.59% |
81.44 |
111.01 |
|
0.00 (0.00%) |
9 |
000305 |
中银中高等级债券A |
3.53% |
101.63 |
109.05 |
|
0.00 (-0.06%) |
10 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.44% |
43.60 |
106.30 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
6.66% |
154.78 |
206.48 |
-4.08 (0.27%) |
2 |
001763 |
广发多策略混合 |
6.48% |
114.79 |
200.88 |
0.00 (-0.15%) |
3 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
4.85% |
131.40 |
150.57 |
新增 |
4 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
4.85% |
109.04 |
150.58 |
0.00 (0.16%) |
5 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票A |
4.72% |
68.80 |
146.54 |
新增 |
6 |
010024 |
广发沪港深新起点股票C |
4.48% |
64.37 |
139.05 |
0.00 (-0.20%) |
7 |
270022 |
广发内需增长混合A |
4.00% |
66.98 |
124.18 |
0.00 (-0.03%) |
8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.98% |
39.93 |
123.47 |
0.00 (-0.18%) |
9 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.86% |
75.98 |
119.86 |
0.00 (-0.21%) |
10 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.59% |
81.44 |
111.25 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
6.66% |
154.78 |
206.48 |
|
-4.08 (0.27%) |
2 |
001763 |
广发多策略混合 |
6.48% |
114.79 |
200.88 |
|
0.00 (-0.15%) |
3 |
002120 |
广发安悦回报混合A |
4.85% |
131.40 |
150.57 |
|
新增 |
4 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
4.85% |
109.04 |
150.58 |
|
0.00 (0.16%) |
5 |
000082 |
嘉实研究阿尔法股票A |
4.72% |
68.80 |
146.54 |
|
新增 |
6 |
010024 |
广发沪港深新起点股票C |
4.48% |
64.37 |
139.05 |
|
0.00 (-0.20%) |
7 |
270022 |
广发内需增长混合A |
4.00% |
66.98 |
124.18 |
|
0.00 (-0.03%) |
8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.98% |
39.93 |
123.47 |
|
0.00 (-0.18%) |
9 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.86% |
75.98 |
119.86 |
|
0.00 (-0.21%) |
10 |
001115 |
广发聚安混合A |
3.59% |
81.44 |
111.25 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
6.93% |
150.71 |
205.71 |
-74.38 (-3.32%) |
2 |
001763 |
广发多策略混合 |
6.33% |
114.79 |
187.91 |
-24.45 (-1.85%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
5.07% |
146.05 |
150.53 |
新增 |
4 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
5.01% |
109.04 |
148.73 |
新增 |
5 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.88% |
66.02 |
144.80 |
新增 |
6 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.66% |
105.12 |
138.32 |
新增 |
7 |
010024 |
广发沪港深新起点股票C |
4.28% |
64.37 |
126.98 |
新增 |
8 |
270022 |
广发内需增长混合A |
3.97% |
66.98 |
117.75 |
0.00 (0.28%) |
9 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.80% |
39.93 |
112.84 |
0.00 (-0.02%) |
10 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.65% |
75.98 |
108.22 |
-10.51 (-0.03%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110018 |
易方达增强回报债券B |
6.93% |
150.71 |
205.71 |
|
-74.38 (-3.32%) |
2 |
001763 |
广发多策略混合 |
6.33% |
114.79 |
187.91 |
|
-24.45 (-1.85%) |
3 |
006591 |
广发景明中短债A |
5.07% |
146.05 |
150.53 |
|
新增 |
4 |
002361 |
国富恒瑞债券A |
5.01% |
109.04 |
148.73 |
|
新增 |
5 |
005267 |
嘉实价值精选股票 |
4.88% |
66.02 |
144.80 |
|
新增 |
6 |
270001 |
广发聚富混合 |
4.66% |
105.12 |
138.32 |
|
新增 |
7 |
010024 |
广发沪港深新起点股票C |
4.28% |
64.37 |
126.98 |
|
新增 |
8 |
270022 |
广发内需增长混合A |
3.97% |
66.98 |
117.75 |
|
0.00 (0.28%) |
9 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.80% |
39.93 |
112.84 |
|
0.00 (-0.02%) |
10 |
450001 |
国富中国收益混合A |
3.65% |
75.98 |
108.22 |
|
-10.51 (-0.03%) |
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季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002133 |
广发鑫益混合 |
6.40% |
85.16 |
181.48 |
0.00 (新增) |
2 |
270048 |
广发纯债债券A |
5.24% |
124.90 |
148.75 |
0.00 (新增) |
3 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
4.64% |
26.36 |
131.69 |
0.00 (新增) |
4 |
001763 |
广发多策略混合 |
4.48% |
90.34 |
127.10 |
0.00 (新增) |
5 |
270022 |
广发内需增长混合A |
4.25% |
66.98 |
120.70 |
0.00 (新增) |
6 |
270006 |
广发策略优选混合 |
3.96% |
36.91 |
112.39 |
0.00 (新增) |
7 |
163807 |
中银优选混合A |
3.81% |
51.87 |
108.10 |
0.00 (新增) |
8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.78% |
39.93 |
107.32 |
0.00 (新增) |
9 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.74% |
45.53 |
106.00 |
0.00 (新增) |
10 |
159905 |
工银深证红利ETF |
3.71% |
38.34 |
105.20 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002133 |
广发鑫益混合 |
6.40% |
85.16 |
181.48 |
|
0.00 (新增) |
2 |
270048 |
广发纯债债券A |
5.24% |
124.90 |
148.75 |
|
0.00 (新增) |
3 |
270041 |
广发消费品精选混合A |
4.64% |
26.36 |
131.69 |
|
0.00 (新增) |
4 |
001763 |
广发多策略混合 |
4.48% |
90.34 |
127.10 |
|
0.00 (新增) |
5 |
270022 |
广发内需增长混合A |
4.25% |
66.98 |
120.70 |
|
0.00 (新增) |
6 |
270006 |
广发策略优选混合 |
3.96% |
36.91 |
112.39 |
|
0.00 (新增) |
7 |
163807 |
中银优选混合A |
3.81% |
51.87 |
108.10 |
|
0.00 (新增) |
8 |
005760 |
富国周期优势混合A |
3.78% |
39.93 |
107.32 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
3.74% |
45.53 |
106.00 |
|
0.00 (新增) |
10 |
159905 |
工银深证红利ETF |
3.71% |
38.34 |
105.20 |
|
0.00 (新增) |
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