太平睿盈混合C
(007669)公募混合型
0.9745
1.09%+0.0106
单位净值 [2024-05-06]
1.2245
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:2.16%
- 最近一季:7.04%
- 最近半年:0.45%
- 今年以来:0.24%
- 最近一年:-5.20%
- 最近两年:-3.33%
- 最近三年:-4.47%
- 成立以来:19.52%
- 成立日期:2019-08-13
- 基金经理:吴超 陈晓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.41亿元
- 投资风格:
- 管理公司:太平
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.054000 | 2021-12-16 |
2 | 0.050000 | 2021-10-12 |
3 | 0.080000 | 2021-04-20 |
4 | 0.046000 | 2020-07-15 |
5 | 0.020000 | 2019-11-21 |