蜂巢添汇纯债A
(007676)公募债券型- 最近一月：0.32%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：6.19%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：9.86%
- 最近两年：16.43%
- 最近三年：21.64%
- 成立以来：27.40%
- 成立日期：2019-08-12
- 基金经理：廖新昌 金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0629 | 1.2524 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0628 | 1.2523 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0630 | 1.2525 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0628 | 1.2523 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0621 | 1.2516 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0615 | 1.2510 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0608 | 1.2503 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0618 | 1.2513 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0623 | 1.2518 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0624 | 1.2519 | -0.08% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢添汇纯债A | 0.12% | 0.33% | 3.02% | 6.23% | 9.90% | 4.57% |
| 同类型排名 | 1798/3515 | 1703/3515 | 472/3515 | 49/3515 | 13/3515 | 84/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.68亿份 | 225 |
| 2023-03-31 | 4.68亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.87亿份 | 未公布 |
廖新昌 上任时间：2019-08-12
廖新昌先生:硕士研究生美国特许金融分析师(CFA)。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。现任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧
金之洁 上任时间：2020-06-05
金之洁先生:中国国籍。美国马里兰大学金融学硕士,2013年加入广发银行股份有限公司金融市场部从事债券投资交易工作,曾担任初级和中级交易员,2018年加入蜂巢基金管理有限公司,任交易部副总监。自2020年4月29日任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月29日任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起任蜂 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-24 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年“五一”假期前暂停申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金非个人投资者大额申购及转换转入业务限制金额的公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 关于调整蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类、C类基金份额大额申购及转换转入业务限制金额的公告 |
| 2024-03-14 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类、C类基金份额限制大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-14 | 关于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2024-03-13 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-13 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-12 | 蜂巢基金管理有限公司蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-12 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年03月11日 |
| 2024-03-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2024-03-07 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |