华商转债精选债券A
(007683)公募债券型
0.9872
0.64%+0.0063
单位净值 [2021-04-16]
0.9872
累计净值 [2021-04-16]
净值估算 [2021-04-16 ]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-0.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.28%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商基金管理有限公司
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 1.39 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 110.76% | 90.27% | 0.10 | 9.19% | 7.49% | 0.10 | 8.93% | 7.28% |