泰达养老2040三年持有混合(FOF)A
(007688)公募FOF
1.0865
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-30]
1.0865
累计净值 [2023-03-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-7.39%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 7.36% | 0.00 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 7.32% | 0.00 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.80% | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-03-31 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.31% | 6.58% | 0.00 | 2.21% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.91% | 5.83% | 0.00 | 1.74% | 1.72% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.41% | 6.60% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2021-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.30% | 6.45% | 0.00 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2021-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.68% | 0.00 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2020-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 5.02% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2020-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.47% | 0.00 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2020-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.59% | 4.57% | 0.00 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |