泰达养老2040三年持有混合(FOF)A
(007688)公募FOF
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.13% | 7.36% | 0.00 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.80% | 0.00 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.91% | 5.83% | 0.00 | 1.74% | 1.72% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.30% | 6.45% | 0.00 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2020-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.06% | 5.02% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2020-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.59% | 4.57% | 0.00 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |