国投瑞银新能源混合A
(007689)公募混合型54
2.9040
1.57%+0.0480
单位净值 [2026-06-17]
2.9740
累计净值 [2026-06-17]
3.1030
+0.19%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：7.22%
- 最近一季：27.11%
- 最近半年：33.66%
- 今年以来：23.57%
- 最近一年：131.47%
- 最近两年：105.51%
- 最近三年：27.07%
- 成立以来：209.72%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-01-14 |