国投瑞银新能源混合A
(007689)公募混合型54
2.9600
1.93%+0.0597
单位净值 [2026-06-18]
3.0300
累计净值 [2026-06-18]
3.1030
+0.19%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：9.10%
- 最近一季：29.22%
- 最近半年：40.10%
- 今年以来：25.96%
- 最近一年：131.79%
- 最近两年：110.48%
- 最近三年：29.52%
- 成立以来：215.69%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-01-14 |