泰达养老2040三年持有混合(FOF)C
(007694)公募FOF
1.0735
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-8.10%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-01 |
1.0735 |
1.0735 |
0.00% |
| 2 |
2023-02-28 |
1.0735 |
1.0735 |
0.00% |
| 3 |
2023-02-27 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.03% |
| 4 |
2023-02-24 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.14% |
| 5 |
2023-02-23 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.01% |
| 6 |
2023-02-22 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.12% |
| 7 |
2023-02-21 |
1.0767 |
1.0767 |
0.08% |
| 8 |
2023-02-20 |
1.0758 |
1.0758 |
1.00% |
| 9 |
2023-02-17 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.78% |
| 10 |
2023-02-16 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.72% |
| 11 |
2023-02-15 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.26% |
| 12 |
2023-02-14 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.04% |
| 13 |
2023-02-13 |
1.0846 |
1.0846 |
0.64% |
| 14 |
2023-02-10 |
1.0777 |
1.0777 |
3.84% |
| 15 |
2022-12-26 |
1.0378 |
1.0378 |
0.89% |
| 16 |
2022-12-23 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.31% |
| 17 |
2022-12-22 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.12% |
| 18 |
2022-12-21 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.11% |
| 19 |
2022-12-20 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.83% |
| 20 |
2022-12-19 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.82% |