泰达养老2040三年持有混合(FOF)E
(007695)公募FOF
1.0865
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-7.39%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-01 |
1.0865 |
1.0865 |
0.00% |
| 2 |
2023-02-28 |
1.0865 |
1.0865 |
0.00% |
| 3 |
2023-02-27 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.02% |
| 4 |
2023-02-24 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.15% |
| 5 |
2023-02-23 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.01% |
| 6 |
2023-02-22 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.12% |
| 7 |
2023-02-21 |
1.0897 |
1.0897 |
0.09% |
| 8 |
2023-02-20 |
1.0887 |
1.0887 |
0.99% |
| 9 |
2023-02-17 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.77% |
| 10 |
2023-02-16 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.72% |
| 11 |
2023-02-15 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.26% |
| 12 |
2023-02-14 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.04% |
| 13 |
2023-02-13 |
1.0975 |
1.0975 |
0.64% |
| 14 |
2023-02-10 |
1.0905 |
1.0905 |
3.89% |
| 15 |
2022-12-26 |
1.0497 |
1.0497 |
0.90% |
| 16 |
2022-12-23 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.32% |
| 17 |
2022-12-22 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.11% |
| 18 |
2022-12-21 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.11% |
| 19 |
2022-12-20 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.82% |
| 20 |
2022-12-19 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.81% |