泰达养老2040三年持有混合(FOF)E
(007695)公募FOF
1.1917
1.27%+0.0151
单位净值 [2021-09-30]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：8.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.17%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰达宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-29 |
1.0647 |
1.0647 |
1.14% |
| 2 |
2022-11-28 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.31% |
| 3 |
2022-11-25 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.35% |
| 4 |
2022-11-24 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.02% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.0599 |
1.0599 |
0.16% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.47% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.16% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.25% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.19% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.67% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.0768 |
1.0768 |
1.06% |
| 12 |
2021-09-30 |
1.1917 |
1.1917 |
1.27% |
| 13 |
2021-09-29 |
1.1768 |
1.1768 |
-1.25% |
| 14 |
2021-09-28 |
1.1917 |
1.1917 |
0.03% |
| 15 |
2021-09-27 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.88% |
| 16 |
2021-09-24 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.36% |
| 17 |
2021-09-23 |
1.2063 |
1.2063 |
0.07% |
| 18 |
2021-09-22 |
1.2054 |
1.2054 |
0.18% |
| 19 |
2021-09-17 |
1.2032 |
1.2032 |
0.24% |
| 20 |
2021-09-16 |
1.2003 |
1.2003 |
-1.32% |