建信荣禧一年定期开放债券
(007699)公募债券型
1.0084
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-13]
1.1376
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：于倩倩 先轲宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024500 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.005000 | 2024-01-10 |
| 3 | 0.020000 | 2023-11-17 |
| 4 | 0.024800 | 2022-12-26 |
| 5 | 0.005700 | 2021-12-22 |
| 6 | 0.029200 | 2021-11-29 |
| 7 | 0.020000 | 2020-12-11 |