南方聪元债券C
(007707)公募债券型
1.1180
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1855
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：杨能 陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.003700 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.009000 | 2020-01-16 |