南方聪元债券C
(007707)公募债券型
1.1340
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.2015
累计净值 [2026-06-17]
1.1345
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：7.72%
- 成立以来：18.42%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：陶铄,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.01 | 2020-01-16 |