嘉实致华纯债债券
(007716)公募债券型
1.0431
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.1440
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：8.06%
- 最近三年：13.25%
- 成立以来：15.09%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0431 | 1.1440 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0430 | 1.1439 | -0.11% |
| 2024-05-08 | 1.0442 | 1.1451 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0444 | 1.1453 | 0.16% |
| 2024-05-06 | 1.0427 | 1.1436 | 0.10% |
| 2024-04-30 | 1.0417 | 1.1426 | 0.25% |
| 2024-04-29 | 1.0391 | 1.1400 | -0.29% |
| 2024-04-26 | 1.0421 | 1.1430 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 1.0443 | 1.1452 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0446 | 1.1455 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致华纯债债券 | 0.12% | 0.34% | 1.38% | 3.15% | 4.73% | 2.24% |
| 同类型排名 | 1767/3515 | 1605/3515 | 1201/3515 | 503/3515 | 388/3515 | 737/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 9.40亿份 | 414 |
| 2023-03-31 | 10.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 8.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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王立芹 上任时间：2020-10-22
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-09-12 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新) |
| 2023-08-29 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-06-28 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-05 | 嘉实致华纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转入）业务的公告 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |