嘉实致华纯债债券

(007716)公募债券型
1.0408 0.10%+0.0010
单位净值 [2024-03-18]
1.1350
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:1.81%
  • 最近半年:2.69%
  • 今年以来:1.37%
  • 最近一年:5.16%
  • 最近两年:8.48%
  • 最近三年:12.85%
  • 成立以来:14.10%
  • 成立日期:2019-11-07
  • 基金经理:王立芹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0408 1.1350 0.10%
2024-03-15 1.0398 1.1340 0.09%
2024-03-14 1.0389 1.1331 -0.06%
2024-03-13 1.0395 1.1337 -0.02%
2024-03-12 1.0397 1.1339 -0.14%
2024-03-11 1.0412 1.1354 -0.09%
2024-03-08 1.0421 1.1363 -0.01%
2024-03-07 1.0422 1.1364 0.01%
2024-03-06 1.0421 1.1363 0.11%
2024-03-05 1.0410 1.1352 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实致华纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 11.89亿份 未公布
2023-09-30 11.22亿份 未公布
2023-06-30 9.40亿份 414
2023-03-31 10.27亿份 未公布
2022-06-30 8.23亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王立芹 上任时间:2020-10-22

王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-05 关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入)业务的公告
2024-01-19 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-15 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告
2023-10-24 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-20 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-09-12 嘉实致华纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年09月12日更新)
2023-08-29 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-14 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-06-28 嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-05 嘉实致华纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转入)业务的公告
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-17 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实致华纯债债券型证券投资基金2022年年度报告