永赢元利债券A
(007719)公募债券型
1.0151
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-31]
1.1082
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：7.89%
- 成立日期：2020-02-28
- 基金经理：牟琼屿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006900 | 2024-03-07 |
| 2 | 0.007000 | 2023-09-12 |
| 3 | 0.009300 | 2023-03-21 |
| 4 | 0.009800 | 2021-12-15 |
| 5 | 0.009000 | 2021-09-23 |
| 6 | 0.015000 | 2021-06-09 |
| 7 | 0.003400 | 2020-12-29 |
| 8 | 0.001000 | 2020-05-28 |