人保添益6个月定开A
(007727)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-03]
1.0000
累计净值 [2020-07-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-08-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.96% | 67.98% | 0.00 | 98.04% | 32.02% |
| 2019-12-31 | 17.44 | 13.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.99 | 96.60% | 97.41% | 0.06 | 0.46% | 0.35% | 0.39 | 2.94% | 2.24% |