金鹰民安回报定开C
(007735)公募混合型
1.2484
0.78%+0.0131
单位净值 [2026-06-17]
1.6099
累计净值 [2026-06-17]
1.6837
+0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：17.32%
- 今年以来：14.07%
- 最近一年：44.09%
- 最近两年：40.79%
- 最近三年：20.49%
- 成立以来：68.28%
- 成立日期：2019-08-29
- 基金经理：林龙军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2021-09-07 |
| 2 | 0.15 | 2020-08-14 |